日本空調サービス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,135

2,155

減価償却費

326

342

減損損失

-

59

負ののれん発生益

△125

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△25

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

15

11

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△912

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

924

70

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△67

△22

受取利息及び受取配当金

△36

△43

支払利息

16

15

株式報酬費用

31

37

売上債権の増減額（△は増加）

△459

△1,102

たな卸資産の増減額（△は増加）

△33

37

仕入債務の増減額（△は減少）

879

924

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△11

△57

その他の流動負債の増減額（△は減少）

277

373

その他

23

33

小計

2,984

2,808

利息及び配当金の受取額

34

37

利息の支払額

△16

△15

法人税等の支払額

△542

△978

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,459

1,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△526

△243

有形固定資産の売却による収入

300

75

投資有価証券の取得による支出

△35

△32

子会社株式の追加取得による支出

△88

-

貸付けによる支出

△15

△9

貸付金の回収による収入

9

11

その他の支出

△247

△267

その他の収入

234

345

投資活動によるキャッシュ・フロー

△369

△121

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△611

△389

長期借入れによる収入

520

50

長期借入金の返済による支出

△430

△466

配当金の支払額

△275

△353

少数株主への配当金の支払額

△36

△37

自己株式の取得による支出

△0

-

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△834

△1,196

現金及び現金同等物に係る換算差額

27

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,282

547

現金及び現金同等物の期首残高

3,069

4,352

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,352

※ 4,900