日本空調サービス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,858

4,361

減価償却費

397

475

減損損失

5

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

9

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14

△20

受注損失引当金の増減額（△は減少）

8

△78

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

32

17

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

115

7

受取利息及び受取配当金

△132

△175

支払利息

8

25

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△4

株式報酬費用

39

44

関係会社出資金評価損

1

0

売上債権の増減額（△は増加）

△2,256

△525

棚卸資産の増減額（△は増加）

16

83

仕入債務の増減額（△は減少）

379

1,245

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△275

203

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,042

496

その他

△102

8

小計

3,162

6,180

利息及び配当金の受取額

132

175

利息の支払額

△8

△27

法人税等の支払額

△863

△1,367

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,421

4,961

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,659

△3,317

有形固定資産の売却による収入

7

0

無形固定資産の取得による支出

△11

△22

投資有価証券の取得による支出

△51

△26

投資有価証券の売却による収入

-

8

貸付けによる支出

△6

△7

貸付金の回収による収入

4

6

その他の支出

△297

△260

その他の収入

215

148

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,798

△3,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

230

△320

長期借入れによる収入

700

2,800

長期借入金の返済による支出

△219

△581

配当金の支払額

△989

△1,508

その他

△8

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△287

378

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

357

1,899

現金及び現金同等物の期首残高

5,885

6,242

現金及び現金同等物の期末残高

6,242

8,141