日本空調サービス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,972

3,858

減価償却費

380

397

減損損失

1

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

14

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△28

8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△53

32

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

119

115

受取利息及び受取配当金

△113

△132

支払利息

8

8

株式報酬費用

39

39

関係会社出資金評価損

-

1

為替換算調整勘定取崩損

14

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2,633

△2,256

棚卸資産の増減額（△は増加）

△68

16

仕入債務の増減額（△は減少）

1,169

379

その他の流動資産の増減額（△は増加）

274

△275

その他の流動負債の増減額（△は減少）

333

1,042

その他

△36

△102

小計

2,387

3,162

利息及び配当金の受取額

113

132

利息の支払額

△9

△8

法人税等の支払額

△1,570

△863

営業活動によるキャッシュ・フロー

921

2,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△553

△1,659

有形固定資産の売却による収入

1

7

無形固定資産の取得による支出

△33

△11

投資有価証券の取得による支出

△47

△51

貸付けによる支出

△4

△6

貸付金の回収による収入

4

4

その他の支出

△134

△297

その他の収入

70

215

投資活動によるキャッシュ・フロー

△697

△1,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

320

230

長期借入れによる収入

-

700

長期借入金の返済による支出

△176

△219

配当金の支払額

△958

△989

自己株式の取得による支出

△192

△0

その他

△8

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,016

△287

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△764

357

現金及び現金同等物の期首残高

6,649

5,885

現金及び現金同等物の期末残高

5,885

6,242