日本空調サービス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2018年３月31日)

当連結会計年度

(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,214

7,197

受取手形・完成工事未収入金等

11,203

11,405

電子記録債権

764

669

未成工事支出金

481

480

原材料及び貯蔵品

15

26

その他

314

447

貸倒引当金

△0

△0

流動資産合計

18,993

20,225

固定資産

有形固定資産

建物

6,085

5,810

減価償却累計額

△3,031

△2,867

建物（純額）

3,053

2,942

機械及び装置

1,829

1,829

減価償却累計額

△293

△401

機械及び装置（純額）

1,536

1,428

土地

3,969

3,958

建設仮勘定

-

30

その他

1,184

1,144

減価償却累計額

△913

△913

その他（純額）

271

231

有形固定資産合計

8,830

8,592

無形固定資産

のれん

180

151

ソフトウエア

383

313

その他

23

21

無形固定資産合計

587

485

投資その他の資産

投資有価証券

3,605

3,771

繰延税金資産

568

655

その他

201

220

貸倒引当金

△5

△6

投資その他の資産合計

4,369

4,641

固定資産合計

13,787

13,719

資産合計

32,780

33,944

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2018年３月31日)

当連結会計年度

(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等

5,177

5,013

電子記録債務

2,422

2,949

短期借入金

79

52

1年内返済予定の長期借入金

552

557

未払金

316

264

未払費用

1,867

2,024

未払法人税等

664

536

未成工事受入金

63

135

役員賞与引当金

42

39

受注損失引当金

22

36

その他

705

746

流動負債合計

11,914

12,355

固定負債

長期借入金

1,660

1,169

繰延税金負債

6

6

役員退職慰労引当金

284

241

執行役員退職慰労引当金

23

25

退職給付に係る負債

2,448

2,680

資産除去債務

46

47

その他

47

11

固定負債合計

4,516

4,181

負債合計

16,431

16,537

純資産の部

株主資本

資本金

1,139

1,139

資本剰余金

1,128

1,129

利益剰余金

12,255

13,221

自己株式

△88

△86

株主資本合計

14,435

15,404

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,819

1,915

為替換算調整勘定

38

△23

退職給付に係る調整累計額

△215

△212

その他の包括利益累計額合計

1,643

1,679

新株予約権

184

226

非支配株主持分

86

97

純資産合計

16,349

17,407

負債純資産合計

32,780

33,944