日本空調サービス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,404

6,214

受取手形・完成工事未収入金等

11,435

11,203

電子記録債権

445

764

未成工事支出金

382

481

原材料及び貯蔵品

13

15

繰延税金資産

408

455

その他

401

314

貸倒引当金

△1

△0

流動資産合計

18,490

19,448

固定資産

有形固定資産

建物

6,036

6,085

減価償却累計額

△2,960

△3,031

建物（純額）

3,075

3,053

機械及び装置

1,829

1,829

減価償却累計額

△185

△293

機械及び装置（純額）

1,644

1,536

土地

3,927

3,969

建設仮勘定

0

-

その他

1,131

1,184

減価償却累計額

△860

△913

その他（純額）

271

271

有形固定資産合計

8,918

8,830

無形固定資産

のれん

194

180

ソフトウエア

61

383

ソフトウエア仮勘定

371

-

その他

23

23

無形固定資産合計

651

587

投資その他の資産

投資有価証券

3,320

3,605

繰延税金資産

320

351

その他

249

201

貸倒引当金

△6

△5

投資その他の資産合計

3,883

4,152

固定資産合計

13,453

13,570

資産合計

31,944

33,019

（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等

5,191

5,177

電子記録債務

2,363

2,422

短期借入金

63

79

1年内返済予定の長期借入金

643

552

未払金

499

316

未払費用

1,580

1,867

未払法人税等

470

664

未成工事受入金

31

63

役員賞与引当金

39

42

受注損失引当金

43

22

その他

576

705

流動負債合計

11,500

11,914

固定負債

長期借入金

2,166

1,660

繰延税金負債

189

245

役員退職慰労引当金

258

284

執行役員退職慰労引当金

16

23

退職給付に係る負債

2,414

2,448

資産除去債務

46

46

その他

52

47

固定負債合計

5,143

4,755

負債合計

16,643

16,670

純資産の部

株主資本

資本金

1,139

1,139

資本剰余金

1,168

1,128

利益剰余金

11,502

12,255

自己株式

△91

△88

株主資本合計

13,719

14,435

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,641

1,819

為替換算調整勘定

△3

38

退職給付に係る調整累計額

△313

△215

その他の包括利益累計額合計

1,324

1,643

新株予約権

142

184

非支配株主持分

113

86

純資産合計

15,300

16,349

負債純資産合計

31,944

33,019