日本空調サービス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,058

5,404

受取手形・完成工事未収入金等

10,840

11,435

電子記録債権

235

445

未成工事支出金

496

382

原材料及び貯蔵品

30

13

繰延税金資産

447

408

その他

526

401

貸倒引当金

△1

△1

流動資産合計

18,633

18,490

固定資産

有形固定資産

建物

6,075

6,036

減価償却累計額

△2,904

△2,960

建物（純額）

3,170

3,075

機械及び装置

1,654

1,829

減価償却累計額

△79

△185

機械及び装置（純額）

1,574

1,644

土地

4,056

3,927

建設仮勘定

175

0

その他

1,070

1,131

減価償却累計額

△801

△860

その他（純額）

268

271

有形固定資産合計

9,245

8,918

無形固定資産

のれん

227

194

ソフトウエア

80

61

ソフトウエア仮勘定

34

371

その他

24

23

無形固定資産合計

366

651

投資その他の資産

投資有価証券

2,483

3,320

繰延税金資産

328

320

その他

214

249

貸倒引当金

△6

△6

投資その他の資産合計

3,019

3,883

固定資産合計

12,631

13,453

資産合計

31,265

31,944

（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等

5,420

5,191

電子記録債務

2,182

2,363

短期借入金

63

63

1年内返済予定の長期借入金

798

643

未払金

202

499

未払費用

1,630

1,580

未払法人税等

576

470

未成工事受入金

319

31

役員賞与引当金

41

39

受注損失引当金

48

43

その他

642

576

流動負債合計

11,925

11,500

固定負債

長期借入金

2,850

2,166

繰延税金負債

6

189

役員退職慰労引当金

251

258

執行役員退職慰労引当金

10

16

退職給付に係る負債

2,330

2,414

資産除去債務

40

46

その他

60

52

固定負債合計

5,550

5,143

負債合計

17,475

16,643

純資産の部

株主資本

資本金

1,139

1,139

資本剰余金

1,192

1,168

利益剰余金

10,619

11,502

自己株式

△99

△91

株主資本合計

12,851

13,719

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,078

1,641

為替換算調整勘定

38

△3

退職給付に係る調整累計額

△408

△313

その他の包括利益累計額合計

708

1,324

新株予約権

112

142

非支配株主持分

116

113

純資産合計

13,789

15,300

負債純資産合計

31,265

31,944