日本空調サービス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,316

6,058

受取手形・完成工事未収入金等

11,087

10,840

電子記録債権

129

235

未成工事支出金

353

496

原材料及び貯蔵品

18

30

繰延税金資産

408

447

その他

431

526

貸倒引当金

△17

△1

流動資産合計

17,728

18,633

固定資産

有形固定資産

建物

5,928

6,075

減価償却累計額

△2,756

△2,904

建物（純額）

3,172

3,170

機械及び装置

451

1,654

減価償却累計額

△30

△79

機械及び装置（純額）

420

1,574

土地

4,102

4,056

建設仮勘定

2

175

その他

945

1,070

減価償却累計額

△737

△801

その他（純額）

208

268

有形固定資産合計

7,905

9,245

無形固定資産

ソフトウエア

93

80

のれん

-

227

その他

57

59

無形固定資産合計

150

366

投資その他の資産

投資有価証券

2,696

2,483

繰延税金資産

132

328

その他

166

214

貸倒引当金

△9

△6

投資その他の資産合計

2,985

3,019

固定資産合計

11,041

12,631

資産合計

28,769

31,265

（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等

5,663

5,420

電子記録債務

531

2,182

短期借入金

93

63

1年内返済予定の長期借入金

405

798

未払金

1,730

202

未払費用

1,505

1,630

未払法人税等

443

576

未成工事受入金

28

319

役員賞与引当金

37

41

受注損失引当金

48

48

その他

1,045

642

流動負債合計

11,532

11,925

固定負債

長期借入金

900

2,850

繰延税金負債

57

6

役員退職慰労引当金

325

251

執行役員退職慰労引当金

6

10

退職給付に係る負債

1,579

2,330

資産除去債務

12

40

その他

68

60

固定負債合計

2,950

5,550

負債合計

14,483

17,475

純資産の部

株主資本

資本金

1,139

1,139

資本剰余金

1,173

1,192

利益剰余金

10,221

10,619

自己株式

△660

△99

株主資本合計

11,873

12,851

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,136

1,078

為替換算調整勘定

60

38

退職給付に係る調整累計額

△350

△408

その他の包括利益累計額合計

846

708

新株予約権

91

112

非支配株主持分

1,473

116

純資産合計

14,286

13,789

負債純資産合計

28,769

31,265