環境管理センターのキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和２年７月１日 至 令和３年６月30日) | 当連結会計年度 (自 令和３年７月１日 至 令和４年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 257,145 | 114,891 |
| 減価償却費 | 246,148 | 243,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,951 | 351 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,032 | 28,146 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △2,142 | △1,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,627 | △5,742 |
| 支払利息 | 10,623 | 9,925 |
| 支払手数料 | 1,742 | 1,735 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 198 | △1,106 |
| 固定資産除却損 | 160 | 8,722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 173 | 538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,707 | △187,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △288,754 | 189,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △27,137 | 86,532 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | △387,825 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 371,458 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △81,733 | △12,995 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 60,890 | 827 |
| その他 | △40,383 | 39,442 |
| 小計 | 795,454 | 127,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,658 | 5,772 |
| 利息の支払額 | △10,606 | △9,911 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △59,488 | △69,961 |
| その他 | 0 | 1,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,018 | 54,936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △136,215 | △274,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,042 | 5,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,442 | △4,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,243 | △433 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △17,843 |
| その他 | △8,050 | △16,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △160,908 | △307,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △108,695 | △108,853 |
| 社債の発行による収入 | － | 180,000 |
| リース債務の返済による支出 | △20,339 | △13,563 |
| 配当金の支払額 | △23,280 | △36,992 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △452,316 | 320,593 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △292 | △2,010 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,501 | 66,140 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 360,127 | 476,629 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 476,629 | 542,770 |
