環境管理センターのキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和元年７月１日 至 令和２年６月30日) | 当連結会計年度 (自 令和２年７月１日 至 令和３年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 199,291 | 257,145 |
| 減価償却費 | 257,173 | 246,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,479 | 9,951 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,649 | 14,032 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △3,161 | △2,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,047 | △4,627 |
| 支払利息 | 13,482 | 10,623 |
| 支払手数料 | 24,072 | 1,742 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 723 | 198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,141 | 173 |
| 固定資産圧縮損 | 3,590 | － |
| 補助金収入 | △3,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △137,919 | 267,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,220 | △288,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,604 | △27,137 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,656 | 371,458 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △2,527 | △81,733 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △10,914 | 60,890 |
| その他 | 54,166 | △40,223 |
| 小計 | 474,131 | 795,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,077 | 4,658 |
| 利息の支払額 | △13,515 | △10,606 |
| 補助金の受取額 | 3,590 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △89,586 | △59,488 |
| その他 | 1,939 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,636 | 730,018 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △211,042 | △136,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,881 | 2,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,986 | △17,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,118 | △1,243 |
| その他 | △19,292 | △8,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △235,558 | △160,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | △300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △131,159 | △108,695 |
| リース債務の返済による支出 | △28,148 | △20,339 |
| 配当金の支払額 | △16 | △23,280 |
| その他 | 970 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △108,352 | △452,316 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △292 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,725 | 116,501 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 323,401 | 360,127 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 360,127 | 476,629 |
