環境管理センターのキャッシュフロー計算書
（2019年6月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 平成30年７月１日 至 令和元年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 166,630 |
| 減価償却費 | 254,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,866 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 498 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,936 |
| 支払利息 | 15,828 |
| 支払手数料 | 1,661 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,909 |
| 固定資産圧縮損 | 2,160 |
| 補助金収入 | △2,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △123,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △95,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,006 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △18,124 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △3,475 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29,723 |
| その他 | 44,142 |
| 小計 | 272,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,943 |
| 利息の支払額 | △15,649 |
| 補助金の受取額 | 2,160 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 22,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △257,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △883 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △15,950 |
| その他 | △19,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △306,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △108,714 |
| リース債務の返済による支出 | △43,591 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49,586 |
| 配当金の支払額 | △44 |
| その他 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,780 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,296 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △78,127 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 388,403 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,125 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 323,401 |
