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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和３年７月１日
至 令和４年６月30日)
当連結会計年度
(自 令和４年７月１日
至 令和５年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
114,891
46,926
減価償却費
243,220
247,750
貸倒引当金の増減額（△は減少）
351
16,047
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
28,146
25,784
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△1,233
33
受取利息及び受取配当金
△5,742
△5,302
支払利息
9,925
13,276
支払手数料
1,735
1,523
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,106
－
固定資産除却損
8,722
424
保険解約損益（△は益）
2,496
持分法による投資損益（△は益）
538
1,067
売上債権の増減額（△は増加）
△187,448
204,150
棚卸資産の増減額（△は増加）
189,638
218,757
仕入債務の増減額（△は減少）
86,532
△137,974
契約負債の増減額(△は減少)
△387,825
△208,636
のれん償却額
26,050
ゴルフ会員権評価損
3,938
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△12,995
105,524
その他の負債の増減額（△は減少）
827
32,518
その他
39,442
12,077
小計
127,622
606,433
利息及び配当金の受取額
5,772
5,078
利息の支払額
△9,911
△11,966
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△69,961
△31,349
1,413
2,357
54,936
570,553
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△274,532
△198,757
有形固定資産の売却による収入
5,606
無形固定資産の取得による支出
△4,091
△30,900
投資有価証券の取得による支出
△433
△10,772
保険積立金の解約による収入
9,164
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△17,843
△16,083
△41,573
△307,378
△272,839
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
30,000
長期借入金の返済による支出
△108,853
△142,120
社債の発行による収入
180,000
リース債務の返済による支出
△13,563
△16,883
配当金の支払額
△36,992
△23,464
社債の償還による支出
△36,000
2
320,593
△188,468
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,010
△784
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
66,140
108,460
現金及び現金同等物の期首残高
476,629
542,770
現金及び現金同等物の期末残高
651,230
