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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和２年７月１日
至 令和３年６月30日)
当連結会計年度
(自 令和３年７月１日
至 令和４年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
257,145
114,891
減価償却費
246,148
243,220
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,951
351
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14,032
28,146
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△2,142
△1,233
受取利息及び受取配当金
△4,627
△5,742
支払利息
10,623
9,925
支払手数料
1,742
1,735
有形固定資産売却損益（△は益）
198
△1,106
固定資産除却損
160
8,722
持分法による投資損益（△は益）
173
538
売上債権の増減額（△は増加）
267,707
△187,448
棚卸資産の増減額（△は増加）
△288,754
189,638
仕入債務の増減額（△は減少）
△27,137
86,532
契約負債の増減額(△は減少)
－
△387,825
前受金の増減額（△は減少）
371,458
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△81,733
△12,995
その他の負債の増減額（△は減少）
60,890
827
その他
△40,383
39,442
小計
795,454
127,622
利息及び配当金の受取額
4,658
5,772
利息の支払額
△10,606
△9,911
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△59,488
△69,961
0
1,413
730,018
54,936
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△136,215
△274,532
有形固定資産の売却による収入
2,042
5,606
無形固定資産の取得による支出
△17,442
△4,091
投資有価証券の取得による支出
△1,243
△433
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△17,843
△8,050
△16,083
△160,908
△307,378
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△108,695
△108,853
社債の発行による収入
180,000
リース債務の返済による支出
△20,339
△13,563
配当金の支払額
△23,280
△36,992
2
△452,316
320,593
現金及び現金同等物に係る換算差額
△292
△2,010
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
116,501
66,140
現金及び現金同等物の期首残高
360,127
476,629
現金及び現金同等物の期末残高
542,770
