環境管理センター

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和元年７月１日

　至 令和２年６月30日)

当連結会計年度

(自 令和２年７月１日

　至 令和３年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

199,291

257,145

減価償却費

257,173

246,148

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,479

9,951

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31,649

14,032

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△3,161

△2,142

受取利息及び受取配当金

△4,047

△4,627

支払利息

13,482

10,623

支払手数料

24,072

1,742

有形固定資産売却損益（△は益）

723

198

持分法による投資損益（△は益）

1,141

173

固定資産圧縮損

3,590

－

補助金収入

△3,590

－

売上債権の増減額（△は増加）

△137,919

267,707

たな卸資産の増減額（△は増加）

16,220

△288,754

仕入債務の増減額（△は減少）

2,604

△27,137

前受金の増減額（△は減少）

33,656

371,458

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,527

△81,733

その他の負債の増減額（△は減少）

△10,914

60,890

その他

54,166

△40,223

小計

474,131

795,454

利息及び配当金の受取額

4,077

4,658

利息の支払額

△13,515

△10,606

補助金の受取額

3,590

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△89,586

△59,488

その他

1,939

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

380,636

730,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△211,042

△136,215

有形固定資産の売却による収入

4,881

2,042

無形固定資産の取得による支出

△8,986

△17,442

投資有価証券の取得による支出

△1,118

△1,243

その他

△19,292

△8,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

△235,558

△160,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

△300,000

長期借入金の返済による支出

△131,159

△108,695

リース債務の返済による支出

△28,148

△20,339

配当金の支払額

△16

△23,280

その他

970

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△108,352

△452,316

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△292

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

36,725

116,501

現金及び現金同等物の期首残高

323,401

360,127

現金及び現金同等物の期末残高

 360,127

 476,629