環境管理センター

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年７月１日

　至 令和元年６月30日)

当連結会計年度

(自 令和元年７月１日

　至 令和２年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

166,630

199,291

減価償却費

254,090

257,173

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,921

△1,479

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,866

31,649

受注損失引当金の増減額（△は減少）

498

△3,161

受取利息及び受取配当金

△3,936

△4,047

支払利息

15,828

13,482

支払手数料

1,661

24,072

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,909

723

持分法による投資損益（△は益）

-

1,141

固定資産圧縮損

2,160

3,590

補助金収入

△2,160

△3,590

受取保険金

△301

△1,939

売上債権の増減額（△は増加）

△123,265

△137,919

たな卸資産の増減額（△は増加）

△95,304

16,220

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,006

2,604

前受金の増減額（△は減少）

△18,124

33,656

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,475

△2,527

その他の負債の増減額（△は減少）

29,723

△10,914

その他

44,142

56,105

小計

272,196

474,131

利息及び配当金の受取額

3,943

4,077

利息の支払額

△15,649

△13,515

補助金の受取額

2,160

3,590

保険金の受取額

301

1,939

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

22,684

△89,586

営業活動によるキャッシュ・フロー

285,635

380,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△257,212

△211,042

有形固定資産の売却による収入

12,703

4,881

無形固定資産の取得による支出

△25,707

△8,986

投資有価証券の取得による支出

△883

△1,118

関係会社出資金の払込による支出

△15,950

-

その他

△19,636

△19,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

△306,685

△235,558

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△108,714

△131,159

リース債務の返済による支出

△43,591

△28,148

非支配株主からの払込みによる収入

49,586

-

配当金の支払額

△44

△16

その他

△17

970

財務活動によるキャッシュ・フロー

△52,780

△108,352

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,296

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△78,127

36,725

現金及び現金同等物の期首残高

388,403

323,401

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,125

-

現金及び現金同等物の期末残高

 323,401

 360,127