環境管理センター

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 平成30年７月１日

　至 令和元年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

166,630

減価償却費

254,090

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,921

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,866

受注損失引当金の増減額（△は減少）

498

受取利息及び受取配当金

△3,936

支払利息

15,828

支払手数料

1,661

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,909

固定資産圧縮損

2,160

補助金収入

△2,160

売上債権の増減額（△は増加）

△123,265

たな卸資産の増減額（△は増加）

△95,304

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,006

前受金の増減額（△は減少）

△18,124

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,475

その他の負債の増減額（△は減少）

29,723

その他

44,142

小計

272,498

利息及び配当金の受取額

3,943

利息の支払額

△15,649

補助金の受取額

2,160

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

22,684

営業活動によるキャッシュ・フロー

285,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△257,212

有形固定資産の売却による収入

12,703

無形固定資産の取得による支出

△25,707

投資有価証券の取得による支出

△883

関係会社出資金の払込による支出

△15,950

その他

△19,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

△306,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

長期借入金の返済による支出

△108,714

リース債務の返済による支出

△43,591

非支配株主からの払込みによる収入

49,586

配当金の支払額

△44

その他

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△52,780

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△78,127

現金及び現金同等物の期首残高

388,403

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,125

現金及び現金同等物の期末残高

323,401