環境管理センターのキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 307,801 | 103,041 |
| 減価償却費 | 238,894 | 229,427 |
| 減損損失 | 20,128 | － |
| のれん償却額 | 26,050 | 26,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,013 | △428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △7,831 | △78,145 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,046 | 8,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,570 | △6,886 |
| 支払利息 | 13,518 | 20,985 |
| 支払手数料 | 1,581 | 1,572 |
| 為替差損益（△は益） | 989 | 5,467 |
| 新株予約権戻入益 | － | △1,206 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,459 | △7,337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 589 | 591 |
| 補助金収入 | △342 | △2,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △261,313 | 314,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △149,676 | 52,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253,976 | △171,865 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △16,930 | 23,320 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,285 | △9,739 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 79,025 | △124,323 |
| その他 | 48,053 | △14,878 |
| 小計 | 549,803 | 368,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,811 | 6,886 |
| 利息の支払額 | △13,419 | △20,202 |
| 補助金の受取額 | 342 | 2,600 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △64,458 | △169,838 |
| その他 | 529 | 1,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,607 | 189,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,863 | 11,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,577 | △148,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,705 | △34,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,819 | △1,837 |
| その他 | △11,646 | △15,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △139,884 | △189,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △130,000 | 380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △163,409 | △136,519 |
| リース債務の返済による支出 | △21,300 | △24,148 |
| 配当金の支払額 | △23,738 | △56,701 |
| 社債の償還による支出 | △36,000 | △36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △314,448 | 156,630 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △954 | △4,217 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,319 | 152,631 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 651,230 | 675,550 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 675,550 | 828,182 |
