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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)
当連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
46,926
307,801
減価償却費
247,750
238,894
減損損失
－
20,128
のれん償却額
26,050
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16,047
△3,013
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
25,784
△7,831
受注損失引当金の増減額（△は減少）
33
2,046
受取利息及び受取配当金
△5,302
△6,570
支払利息
13,276
13,518
支払手数料
1,523
1,581
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,459
保険解約損益（△は益）
2,496
持分法による投資損益（△は益）
1,067
589
売上債権の増減額（△は増加）
204,150
△261,313
棚卸資産の増減額（△は増加）
218,757
△149,676
仕入債務の増減額（△は減少）
△137,974
253,976
契約負債の増減額(△は減少)
△208,636
△16,930
ゴルフ会員権評価損
3,938
その他の流動資産の増減額（△は増加）
105,524
4,285
その他の負債の増減額（△は減少）
32,518
79,025
その他
12,501
48,700
小計
606,433
549,803
利息及び配当金の受取額
5,078
6,811
利息の支払額
△11,966
△13,419
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△31,349
△64,458
2,357
871
570,553
479,607
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
3,863
有形固定資産の取得による支出
△198,757
△101,577
無形固定資産の取得による支出
△30,900
△28,705
投資有価証券の取得による支出
△10,772
△1,819
保険積立金の解約による収入
9,164
△41,573
△11,646
△272,839
△139,884
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
30,000
△130,000
長期借入れによる収入
60,000
長期借入金の返済による支出
△142,120
△163,409
リース債務の返済による支出
△16,883
△21,300
配当金の支払額
△23,464
△23,738
社債の償還による支出
△36,000
△188,468
△314,448
現金及び現金同等物に係る換算差額
△784
△954
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
108,460
24,319
現金及び現金同等物の期首残高
542,770
651,230
現金及び現金同等物の期末残高
675,550
