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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
307,801
103,041
減価償却費
238,894
229,427
減損損失
20,128
－
のれん償却額
26,050
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,013
△428
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7,831
△78,145
受注損失引当金の増減額（△は減少）
2,046
8,031
受取利息及び受取配当金
△6,570
△6,886
支払利息
13,518
20,985
支払手数料
1,581
1,572
為替差損益（△は益）
989
5,467
新株予約権戻入益
△1,206
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,459
△7,337
持分法による投資損益（△は益）
589
591
補助金収入
△342
△2,600
売上債権の増減額（△は増加）
△261,313
314,437
棚卸資産の増減額（△は増加）
△149,676
52,745
仕入債務の増減額（△は減少）
253,976
△171,865
契約負債の増減額(△は減少)
△16,930
23,320
その他の流動資産の増減額（△は増加）
4,285
△9,739
その他の負債の増減額（△は減少）
79,025
△124,323
その他
48,053
△14,878
小計
549,803
368,259
利息及び配当金の受取額
6,811
6,886
利息の支払額
△13,419
△20,202
補助金の受取額
342
2,600
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△64,458
△169,838
529
1,569
479,607
189,275
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
3,863
11,162
有形固定資産の取得による支出
△101,577
△148,070
無形固定資産の取得による支出
△28,705
△34,474
投資有価証券の取得による支出
△1,819
△1,837
△11,646
△15,835
△139,884
△189,056
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△130,000
380,000
長期借入れによる収入
60,000
30,000
長期借入金の返済による支出
△163,409
△136,519
リース債務の返済による支出
△21,300
△24,148
配当金の支払額
△23,738
△56,701
社債の償還による支出
△36,000
△314,448
156,630
現金及び現金同等物に係る換算差額
△954
△4,217
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
24,319
152,631
現金及び現金同等物の期首残高
651,230
675,550
現金及び現金同等物の期末残高
828,182
