環境管理センターのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 46,926 | 307,801 |
| 減価償却費 | 247,750 | 238,894 |
| 減損損失 | － | 20,128 |
| のれん償却額 | 26,050 | 26,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,047 | △3,013 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,784 | △7,831 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 33 | 2,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,302 | △6,570 |
| 支払利息 | 13,276 | 13,518 |
| 支払手数料 | 1,523 | 1,581 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △1,459 |
| 保険解約損益（△は益） | 2,496 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,067 | 589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,150 | △261,313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 218,757 | △149,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △137,974 | 253,976 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △208,636 | △16,930 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,938 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 105,524 | 4,285 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,518 | 79,025 |
| その他 | 12,501 | 48,700 |
| 小計 | 606,433 | 549,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,078 | 6,811 |
| 利息の支払額 | △11,966 | △13,419 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △31,349 | △64,458 |
| その他 | 2,357 | 871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,553 | 479,607 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,863 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △198,757 | △101,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,900 | △28,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,772 | △1,819 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,164 | － |
| その他 | △41,573 | △11,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △272,839 | △139,884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | △130,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △142,120 | △163,409 |
| リース債務の返済による支出 | △16,883 | △21,300 |
| 配当金の支払額 | △23,464 | △23,738 |
| 社債の償還による支出 | △36,000 | △36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △188,468 | △314,448 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △784 | △954 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,460 | 24,319 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 542,770 | 651,230 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 651,230 | 675,550 |
