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ＳＤエンターテイメントのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	180,573	△87,968
減価償却費	262,467	198,706
のれん償却額	22,333	16,895
減損損失	145,960	－
貸倒損失	－	4,814
転貸損失引当金の増減額（△は減少）	－	72,439
株主優待引当金の増減額（△は減少）	－	△1,500
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△598	△239
賞与引当金の増減額（△は減少）	16,752	3,339
資産除去債務戻入益	△836	△44,739
受取利息及び受取配当金	△886	△712
支払利息及び保証料	77,402	51,097
社債発行費償却	7,000	1,204
固定資産除却損	12,198	5,398
固定資産売却損益（△は益）	△509,191	△971
固定資産圧縮損	－	11,904
投資有価証券売却損益（△は益）	△3,145	－
債務消滅益	－	△1,627
補助金収入	△36,232	△30,639
売上債権の増減額（△は増加）	63,082	899
棚卸資産の増減額（△は増加）	△13,905	2,709
未収消費税等の増減額（△は増加）	52,236	42,015
その他の資産の増減額（△は増加）	64,271	△530
仕入債務の増減額（△は減少）	△12,094	△501
未払消費税等の増減額（△は減少）	66,731	△64,593
未払金の増減額（△は減少）	△69,220	△129,386
その他の負債の増減額（△は減少）	△30,938	△6,197
小計	293,960	41,816
利息及び配当金の受取額	651	548
利息及び保証料の支払額	△76,728	△50,914
補助金の受取額	50,573	30,180
法人税等の支払額	△114,129	△134,509
法人税等の還付額	20,299	7,077
営業活動によるキャッシュ・フロー	174,627	△105,801
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期貸付金の回収による収入	17,572	9,000
投資有価証券の売却による収入	4,497	－
有形固定資産の取得による支出	△151,876	△96,080
有形固定資産の売却による収入	2,013,289	6,134
有形固定資産の売却による支出	－	△25,097
有形固定資産の除却による支出	－	△950
無形固定資産の取得による支出	△13,929	－
差入保証金の差入による支出	△23,788	△887
差入保証金の回収による収入	3,183	386,806
長期前払費用の取得による支出	△6,511	△2,120
資産除去債務の履行による支出	△5,592	△10,827
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,836,845	265,977

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	375,000	－
短期借入金の返済による支出	△375,000	△150,000
長期借入れによる収入	110,000	－
長期借入金の返済による支出	△680,633	△381,496
預り保証金の預りによる収入	138,915	－
預り保証金の返還による支出	△138,915	－
社債の償還による支出	△796,700	△37,800
長期未払金の返済による支出	△2,346	－
リース債務の返済による支出	△23,996	△20,930
配当金の支払額	△0	－
連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額	△55,659	△36,142
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,449,335	△626,368
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	562,137	△466,192
現金及び現金同等物の期首残高	900,903	1,463,040
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,463,040	※ 996,848