ＳＤエンターテイメント

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△498,367

180,573

減価償却費

247,753

262,467

のれん償却額

22,333

22,333

減損損失

94,736

145,960

店舗閉鎖損失

22,380

-

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△2,100

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

115

△598

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,784

16,752

資産除去債務戻入益

-

△836

受取利息及び受取配当金

△1,169

△886

支払利息及び保証料

52,133

77,402

社債発行費償却

7,993

7,000

固定資産除却損

5,557

12,198

固定資産売却損益（△は益）

77

△509,191

固定資産圧縮損

6,684

-

投資有価証券売却損益（△は益）

8

△3,145

補助金収入

△91,633

△36,232

売上債権の増減額（△は増加）

△8,755

63,082

棚卸資産の増減額（△は増加）

21,765

△13,905

その他の資産の増減額（△は増加）

△41,804

116,507

仕入債務の増減額（△は減少）

△21

△12,094

未払金の増減額（△は減少）

58,900

△69,220

その他の負債の増減額（△は減少）

△22,806

35,792

小計

△134,001

293,960

利息及び配当金の受取額

569

651

利息及び保証料の支払額

△55,315

△76,728

補助金の受取額

80,525

50,573

法人税等の支払額

△105,032

△114,129

法人税等の還付額

178,460

20,299

営業活動によるキャッシュ・フロー

△34,793

174,627

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期貸付金の回収による収入

32,707

17,572

投資有価証券の取得による支出

△55

-

投資有価証券の売却による収入

58

4,497

有形固定資産の取得による支出

△310,714

△151,876

有形固定資産の売却による収入

36

2,013,289

無形固定資産の取得による支出

△19,397

△13,929

差入保証金の差入による支出

△29,247

△23,788

差入保証金の回収による収入

20,317

3,183

長期前払費用の取得による支出

△16,799

△6,511

資産除去債務の履行による支出

△26,587

△5,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

△349,679

1,836,845

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

357,000

375,000

短期借入金の返済による支出

△367,000

△375,000

長期借入れによる収入

1,157,000

110,000

長期借入金の返済による支出

△350,399

△680,633

預り保証金の預りによる収入

-

138,915

預り保証金の返還による支出

-

△138,915

社債の償還による支出

△354,000

△796,700

長期未払金の返済による支出

△26,009

△2,346

リース債務の返済による支出

△30,078

△23,996

配当金の支払額

△0

△0

連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額

-

△55,659

財務活動によるキャッシュ・フロー

386,512

△1,449,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,040

562,137

現金及び現金同等物の期首残高

898,863

900,903

現金及び現金同等物の期末残高

※ 900,903

※ 1,463,040