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ＳＤエンターテイメントのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	36,156	△498,367
減価償却費	272,916	247,753
のれん償却額	22,333	22,333
減損損失	82,835	94,736
貸倒引当金の増減額（△は減少）	256	115
店舗閉鎖損失	-	22,380
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△7,187	-
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△22,090	△2,100
賞与引当金の増減額（△は減少）	25,962	△7,784
資産除去債務戻入益	△10,636	-
受取利息及び受取配当金	△2,116	△1,169
支払利息	47,335	52,133
社債発行費償却	12,109	7,993
固定資産売却損益（△は益）	△7,091	77
固定資産圧縮損	161,856	6,684
固定資産除却損	8,130	5,557
投資有価証券売却損益（△は益）	△930	8
投資有価証券評価損益（△は益）	7,626	-
補助金収入	△172,355	△91,633
売上債権の増減額（△は増加）	58,861	△8,755
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,877	21,765
その他の資産の増減額（△は増加）	285,665	△41,804
仕入債務の増減額（△は減少）	△85,786	△21
未払金の増減額（△は減少）	△320,210	58,900
その他の負債の増減額（△は減少）	△124,982	△22,806
小計	273,536	△134,001
利息及び配当金の受取額	1,083	569
利息の支払額	△49,755	△55,315
役員退職慰労金の支払額	△8,549	-
補助金の受取額	188,871	80,525
法人税等の支払額	△410,613	△105,032
法人税等の還付額	11,847	178,460
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,420	△34,793
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△9,401	-
定期預金の払戻による収入	18,602	-
長期貸付金の回収による収入	32,707	32,707
出資金の回収による収入	66	-
出資金の払込による支出	△30	-
有形固定資産の取得による支出	△425,106	△310,714
有形固定資産の売却による収入	163,827	36
投資有価証券の取得による支出	△1,093	△55
投資有価証券の売却による収入	12,250	58
無形固定資産の取得による支出	△31,050	△19,397
差入保証金の差入による支出	△6,958	△29,247
差入保証金の回収による収入	19,957	20,317
長期前払費用の取得による支出	△10,503	△16,799
資産除去債務の履行による支出	△49,985	△26,587
投資活動によるキャッシュ・フロー	△286,718	△349,679


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	750,400	357,000
短期借入金の返済による支出	△150,400	△367,000
長期借入れによる収入	150,000	1,157,000
長期借入金の返済による支出	△307,236	△350,399
社債の償還による支出	△477,000	△354,000
長期未払金の返済による支出	△60,850	△26,009
リース債務の返済による支出	△37,954	△30,078
配当金の支払額	△2	△0
連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額	△27,829	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△160,873	386,512
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△441,171	2,040
現金及び現金同等物の期首残高	1,340,034	898,863
現金及び現金同等物の期末残高	※ 898,863	※ 900,903