ＳＤエンターテイメント

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

43,739

135,870

減価償却費

596,861

660,008

のれん償却額

22,605

22,492

減損損失

29,468

6,072

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△797

1,122

ポイント引当金の増減額（△は減少）

7,708

18,023

新株予約権戻入益

△3,747

-

資産除去債務戻入益

△3,699

△4,127

受取利息及び受取配当金

△2,923

△2,787

支払利息

75,922

71,588

社債発行費償却

21,480

24,650

固定資産売却損益（△は益）

△3,911

2,753

固定資産除却損

15,563

12,198

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,319

△108

受取和解金

△4,259

-

補助金収入

△11,936

△153,062

売上債権の増減額（△は増加）

△24,267

△164,786

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,424

△9,496

その他の資産の増減額（△は増加）

△22,834

△22,938

仕入債務の増減額（△は減少）

6,148

△35,831

未払金の増減額（△は減少）

△44,280

△1,748

その他の負債の増減額（△は減少）

36

20,809

小計

695,982

580,704

利息及び配当金の受取額

928

908

利息の支払額

△74,836

△71,619

和解金の受取額

4,259

-

補助金の受取額

11,936

77,341

法人税等の支払額

△41,670

△10,529

営業活動によるキャッシュ・フロー

596,599

576,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,800

△6,400

定期預金の払戻による収入

-

4,200

長期貸付金の回収による収入

25,957

32,707

有形固定資産の取得による支出

△460,116

△608,326

有形固定資産の売却による収入

19,936

9,425

有形固定資産の除却による支出

-

△35

投資有価証券の取得による支出

△1,236

△8,619

投資有価証券の売却による収入

-

11,703

無形固定資産の取得による支出

△32,924

△49,174

差入保証金の差入による支出

△118,318

△61,315

差入保証金の回収による収入

277,665

42,172

長期前払費用の取得による支出

△17,847

△12,218

資産除去債務の履行による支出

△19,195

△4,557

その他の収入

106

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△330,771

△650,439

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

473,260

214,700

短期借入金の返済による支出

△525,360

△232,600

長期借入れによる収入

515,000

350,000

長期借入金の返済による支出

△700,718

△579,293

社債の発行による収入

1,477,631

1,419,211

社債の償還による支出

△900,300

△1,080,700

新株予約権の行使による株式の発行による収入

146,084

-

セール・アンド・割賦バックによる収入

336,984

117,374

長期未払金の返済による支出

△216,127

△240,978

リース債務の返済による支出

△233,289

△280,967

配当金の支払額

-

△8,918

連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額

△37,368

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

335,796

△322,172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

601,624

△395,806

現金及び現金同等物の期首残高

847,919

1,449,544

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,449,544

※ 1,053,738