ＳＤエンターテイメント

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ＳＤエンターテイメント(4650)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＳＤエンターテイメントのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△87,968	195,294
減価償却費	198,706	193,040
のれん償却額	16,895	6,019
貸倒損失	4,814	－
災害に伴う受取保険金	－	△87,315
災害による損失	－	1,028
転貸損失引当金の増減額（△は減少）	72,439	△39,976
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△1,500	600
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△239	334
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,339	△13,094
資産除去債務戻入益	△44,739	－
受取利息及び受取配当金	△712	△625
支払利息及び保証料	51,097	37,083
社債発行費償却	1,204	1,204
固定資産除却損	5,398	1,476
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△5,456
固定資産売却損益（△は益）	△971	－
固定資産圧縮損	11,904	－
債務消滅益	△1,627	－
補助金収入	△30,639	△8,843
売上債権の増減額（△は増加）	899	△59,371
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,709	△69,643
未収消費税等の増減額（△は増加）	42,015	△9,442
その他の資産の増減額（△は増加）	△530	△106,984
仕入債務の増減額（△は減少）	△501	△17,854
未払消費税等の増減額（△は減少）	△64,593	16,989
未払金の増減額（△は減少）	△129,386	22,816
その他の負債の増減額（△は減少）	△6,197	24,190
小計	41,816	81,468
利息及び配当金の受取額	548	499
利息及び保証料の支払額	△50,914	△35,384
災害に伴う受取保険金の受取額	－	87,315
補助金の受取額	30,180	8,656
法人税等の支払額	△134,509	△124,738
法人税等の還付額	7,077	10,009
営業活動によるキャッシュ・フロー	△105,801	27,825
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期貸付金の回収による収入	9,000	9,000
投資有価証券の売却による収入	－	11,780
有形固定資産の取得による支出	△96,080	△60,073
有形固定資産の売却による収入	6,134	－
有形固定資産の売却による支出	△25,097	－
有形固定資産の除却による支出	△950	－
無形固定資産の取得による支出	－	△6,392
差入保証金の差入による支出	△887	△3,982
差入保証金の回収による収入	386,806	157,939
長期前払費用の取得による支出	△2,120	△7,679
原状回復による支出	－	△32,462
資産除去債務の履行による支出	△10,827	△15,555
投資活動によるキャッシュ・フロー	265,977	52,573

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	310,000
短期借入金の返済による支出	△150,000	△300,000
長期借入れによる収入	－	50,000
長期借入金の返済による支出	△381,496	△223,417
社債の償還による支出	△37,800	△37,800
リース債務の返済による支出	△20,930	△17,654
連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額	△36,142	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△626,368	△218,871
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△466,192	△138,472
現金及び現金同等物の期首残高	1,463,040	996,848
現金及び現金同等物の期末残高	※ 996,848	※ 858,375