市進ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 579,768 | 598,805 |
| 減価償却費 | 496,655 | 504,052 |
| 減損損失 | 40,070 | 58,668 |
| のれん償却額 | 43,994 | 48,497 |
| 差入保証金償却額 | 14,119 | 6,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,368 | △9,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,062 | △24,169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △26,926 | △281,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,654 | △24,485 |
| 支払利息 | 107,376 | 107,085 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △14,363 |
| 固定資産除却損 | 96,213 | 156,241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △999 | △78,978 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,136 | 27,349 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | △16,339 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 16,339 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △357,549 | △77,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,035 | △30,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,790 | 691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △79,972 | 51,000 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 57,030 | 25,981 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 237,528 | △104,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △93,409 | 3,966 |
| その他 | △48,502 | △85,880 |
| 小計 | 1,157,554 | 857,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,654 | 24,485 |
| 利息の支払額 | △104,099 | △103,796 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | 16,339 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △16,339 | - |
| 法人税等の支払額 | △216,541 | △120,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855,567 | 657,906 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △6,996 | 23,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 70,041 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △307,327 | △255,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,725 | △102,135 |
| 映像授業コンテンツの制作による支出 | △83,754 | △31,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,767 | △27,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 112,992 |
| 長期貸付けによる支出 | △182,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △46,678 | △55,152 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,322 | 61,701 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △54,753 | △54,285 |
| その他 | 33,771 | △4,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △724,909 | △262,595 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △500,000 | △19,458 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △832,609 | △1,489,779 |
| 自己株式の取得による支出 | △109,250 | △47,520 |
| 配当金の支払額 | △101,039 | △99,647 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,470 |
| リース債務の返済による支出 | △166,458 | △170,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △609,356 | △225,096 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,082 | 2,703 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △475,616 | 172,918 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,640,224 | 3,164,607 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,164,607 | 3,337,525 |
