市進ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 532,618 | 579,768 |
| 減価償却費 | 536,706 | 496,655 |
| 減損損失 | 128,308 | 40,070 |
| のれん償却額 | 97,182 | 43,994 |
| 差入保証金償却額 | 10,955 | 14,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,256 | 5,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,726 | 16,062 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △64,797 | △26,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,812 | △18,654 |
| 支払利息 | 114,776 | 107,376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,162 | - |
| 固定資産除却損 | 38,732 | 96,213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,365 | 42,136 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | △15,807 | △16,339 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 15,807 | 16,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,293 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | △357,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,307 | 52,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,754 | △4,790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,754 | △79,972 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,537 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 57,030 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 236,040 | 237,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,538 | △93,409 |
| その他 | △33,243 | △49,502 |
| 小計 | 1,878,653 | 1,157,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,812 | 18,654 |
| 利息の支払額 | △111,726 | △104,099 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | 15,807 | 16,339 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △15,807 | △16,339 |
| 法人税等の支払額 | △170,332 | △216,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,610,408 | 855,567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △138,041 | △6,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,155 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △319,233 | △307,327 |
| 映像授業コンテンツの制作による支出 | △133,444 | △83,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,808 | △21,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | 1,000 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △182,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △56,606 | △46,678 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78,598 | 20,322 |
| 事業譲受による収入 | 62,064 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △54,753 |
| その他 | △47,439 | △42,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △481,627 | △724,909 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △969,403 | △832,609 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △109,250 |
| 配当金の支払額 | △80,631 | △101,039 |
| リース債務の返済による支出 | △170,497 | △166,458 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △6,244 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △276,776 | △609,356 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,594 | 3,082 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 853,599 | △475,616 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,786,624 | 3,640,224 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,640,224 | 3,164,607 |
