市進ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △308,860 | 532,618 |
| 減価償却費 | 574,519 | 536,706 |
| 減損損失 | 211,368 | 128,308 |
| のれん償却額 | 96,614 | 97,182 |
| 差入保証金償却額 | 10,955 | 10,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,768 | 1,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,384 | 79,726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △12,867 | △64,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,546 | △13,812 |
| 支払利息 | 120,520 | 114,776 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5,162 |
| 固定資産除却損 | 205,614 | 38,732 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 137,059 | 14,365 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | △104,178 | △15,807 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 255,930 | 15,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12,075 | 33,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △23,698 | 25,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △17,227 | △2,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △46,314 | 6,754 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △33,642 | 32,537 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △149,646 | 236,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,309 | 99,538 |
| その他 | △36,068 | △33,243 |
| 小計 | 867,919 | 1,878,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,546 | 13,812 |
| 利息の支払額 | △116,963 | △111,726 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | 101,703 | 15,807 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △269,903 | △15,807 |
| 法人税等の支払額 | △74,906 | △170,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,396 | 1,610,408 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,968 | △138,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 91,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △429,607 | △319,233 |
| 映像授業コンテンツの制作による支出 | △89,500 | △133,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,574 | △18,808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,086 | 127 |
| 長期貸付けによる支出 | △154,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △71,573 | △56,606 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103,774 | 78,598 |
| 事業譲受による収入 | － | 62,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △605,279 | － |
| その他 | △92,565 | △47,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,316,270 | △481,627 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,229,665 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,357 | △969,403 |
| 自己株式の取得による支出 | △177,222 | － |
| 配当金の支払額 | △85,029 | △80,631 |
| リース債務の返済による支出 | △171,861 | △170,497 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △6,683 | △6,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 788,510 | △276,776 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △647 | 1,594 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,010 | 853,599 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,788,635 | 2,786,624 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,786,624 | 3,640,224 |
