市進ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 170,390 | △308,860 |
| 減価償却費 | 559,244 | 574,519 |
| 減損損失 | 100,312 | 211,368 |
| のれん償却額 | 89,143 | 96,614 |
| 差入保証金償却額 | 7,659 | 10,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,178 | 4,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △101,596 | 7,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △29,449 | △12,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,139 | △18,546 |
| 支払利息 | 120,001 | 120,520 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △250,437 | － |
| 固定資産除却損 | 21,427 | 205,614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 141,565 | 137,059 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | － | △104,178 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 255,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,284 | △12,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △27,019 | △23,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,111 | △17,227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △2,951 | △46,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △26,847 | △33,642 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △56,226 | △149,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,700 | 6,309 |
| その他 | 106,087 | △36,068 |
| 小計 | 875,437 | 867,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,139 | 18,546 |
| 利息の支払額 | △116,527 | △116,963 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | － | 101,703 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | △269,903 |
| 法人税等の支払額 | △65,732 | △74,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 711,316 | 526,396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △226,048 | 6,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 483,953 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △385,828 | △429,607 |
| 映像授業コンテンツの制作による支出 | △116,172 | △89,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,495 | △3,574 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,086 |
| 長期貸付けによる支出 | △20,000 | △154,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △63,795 | △71,573 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97,207 | 103,774 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △143,015 | △605,279 |
| その他 | △77,621 | △92,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △472,816 | △1,316,270 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 2,229,665 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,342,821 | △1,000,357 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △177,222 |
| 自己株式の売却による収入 | 353,736 | － |
| 配当金の支払額 | △99,522 | △85,029 |
| リース債務の返済による支出 | △168,065 | △171,861 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △6,574 | △6,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,752 | 788,510 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △261 | △647 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,991 | △2,010 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,349,390 | 2,788,635 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,253 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,788,635 | 2,786,624 |
