市進ホールディングス

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市進ホールディングス(4645)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

市進ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年2月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2018年３月１日　至 2019年２月28日)	当連結会計年度 (自 2019年３月１日　至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	101,293	170,390
	減価償却費	571,308	559,244
	減損損失	113,145	100,312
	のれん償却額	81,003	89,143
	差入保証金償却額	8,779	7,659
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,523	4,178
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△9,803	△101,596
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△21,302	△29,449
	受取利息及び受取配当金	△16,287	△18,139
	支払利息	132,316	120,001
	受取補償金	△93,693	－
	固定資産売却損益（△は益）	662	△250,437
	固定資産除却損	98,032	21,427
	持分法による投資損益（△は益）	45,726	141,565
	売上債権の増減額（△は増加）	△84,605	15,284
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,437	△27,019
	仕入債務の増減額（△は減少）	△766	4,111
	未払金の増減額（△は減少）	30,601	△2,951
	前受金の増減額（△は減少）	36,817	△26,847
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△55,634	48,700
	その他	△31,767	49,860
	小計	900,864	875,437
	利息及び配当金の受取額	16,287	18,139
	利息の支払額	△128,744	△116,527
	補償金の受取額	93,693	－
	法人税等の支払額	△168,139	△65,732
	営業活動によるキャッシュ・フロー	713,961	711,316
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△82,651	△226,048
	有形固定資産の売却による収入	20,290	483,953
	有形固定資産の取得による支出	△346,375	△385,828
	映像授業コンテンツの制作による支出	△124,401	△116,172
	非支配株主からの払込による収入	2,450	－
	投資有価証券の取得による支出	△34,546	△21,495
	投資有価証券の売却による収入	0	－
	長期貸付けによる支出	△100,000	△20,000
	敷金及び保証金の差入による支出	△155,729	△63,795
	敷金及び保証金の回収による収入	59,993	97,207
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△109,478	△143,015
	事業譲受による支出	△126,513	－
	その他	△74,407	△77,621
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,071,370	△472,816

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2018年３月１日　至 2019年２月28日)	当連結会計年度 (自 2019年３月１日　至 2020年２月29日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	1,100,000	1,450,000
	長期借入金の返済による支出	△1,124,566	△1,342,821
	自己株式の取得による支出	△37	－
	自己株式の売却による収入	－	353,736
	配当金の支払額	△99,301	△99,522
	リース債務の返済による支出	△162,905	△168,065
	セールアンド割賦バック取引による支出	△6,466	△6,574
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△293,278	186,752
現金及び現金同等物に係る換算差額		△433	△261
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△651,120	424,991
現金及び現金同等物の期首残高		3,000,511	2,349,390
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	14,253
現金及び現金同等物の期末残高		2,349,390	2,788,635