市進ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 445,256 | 101,293 |
| 減価償却費 | 557,534 | 571,308 |
| 減損損失 | 228,014 | 113,145 |
| のれん償却額 | 60,508 | 81,003 |
| 差入保証金償却額 | 8,494 | 8,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,202 | △2,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,243 | △9,803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5,259 | △21,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,908 | △16,287 |
| 支払利息 | 77,251 | 132,316 |
| 受取補償金 | － | △93,693 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11,214 | 662 |
| 固定資産除却損 | 64,591 | 98,032 |
| 支払手数料 | 64,824 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,059 | 45,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △28,144 | △84,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △36,876 | △2,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,338 | △766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △59,681 | 30,601 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,036 | 36,817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △536,629 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,783 | △55,634 |
| その他 | 91,767 | △31,767 |
| 小計 | 1,090,503 | 900,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,619 | 16,287 |
| 利息の支払額 | △74,217 | △128,744 |
| 補償金の受取額 | － | 93,693 |
| 法人税等の支払額 | △186,030 | △168,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 839,874 | 713,961 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 361,983 | △82,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360,128 | 20,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △577,075 | △346,375 |
| 映像授業コンテンツの制作による支出 | △160,020 | △124,401 |
| 非支配株主からの払込による収入 | － | 2,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,670 | △34,546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,109,107 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | △301,060 | △100,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,144 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △157,460 | △155,729 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,404 | 59,993 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △152,379 | △109,478 |
| 事業譲受による支出 | － | △126,513 |
| その他 | △111,900 | △74,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 413,201 | △1,071,370 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,019,989 | △1,124,566 |
| 自己株式の取得による支出 | △233,784 | △37 |
| 配当金の支払額 | △104,603 | △99,301 |
| リース債務の返済による支出 | △59,035 | △162,905 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,850,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | △55,500 | － |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △3,167 | △6,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 823,919 | △293,278 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 395 | △433 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,077,391 | △651,120 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 923,119 | 3,000,511 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,000,511 | 2,349,390 |
