市進ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年２月28日)

当連結会計年度

(平成30年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,761,527

3,521,947

受取手形及び売掛金

74,546

109,440

商品及び製品

175,748

200,122

仕掛品

5,669

16,808

貯蔵品

7,431

8,794

繰延税金資産

198,956

170,904

未収入金

 521,892

 471,889

その他

450,440

465,104

貸倒引当金

△10,497

△11,699

流動資産合計

3,185,715

4,953,311

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

7,556,143

5,560,005

減価償却累計額及び減損損失累計額

△4,973,585

△4,204,552

建物及び構築物（純額）

 2,582,558

 1,355,453

機械装置及び運搬具

21,975

4,053

減価償却累計額及び減損損失累計額

△19,672

△2,571

機械装置及び運搬具（純額）

2,303

1,481

工具、器具及び備品

1,398,686

1,388,570

減価償却累計額及び減損損失累計額

△1,197,373

△1,162,216

工具、器具及び備品（純額）

 201,312

 226,353

土地

 934,233

 374,608

リース資産

766,182

1,999,591

減価償却累計額及び減損損失累計額

△654,341

△653,423

リース資産（純額）

111,840

1,346,167

有形固定資産合計

3,832,249

3,304,064

無形固定資産

のれん

300,324

367,649

映像授業コンテンツ

223,948

247,440

リース資産

17,840

7,469

その他

105,888

142,344

無形固定資産合計

648,002

764,904

投資その他の資産

投資有価証券

 1,407,120

 379,048

長期貸付金

7,339

336,386

繰延税金資産

15,051

53,596

敷金及び保証金

 1,736,387

 1,814,219

その他

51,720

9,635

投資その他の資産合計

3,217,619

2,592,885

固定資産合計

7,697,870

6,661,854

繰延資産

株式交付費

970

－

繰延資産合計

970

－

資産合計

10,884,556

11,615,166

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年２月28日)

当連結会計年度

(平成30年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金

5,911

8,250

短期借入金

 500,000

 500,000

1年内返済予定の長期借入金

 1,069,543

 1,040,645

リース債務

51,081

181,624

未払金

 1,332,724

 1,381,516

未払法人税等

85,767

91,143

前受金

307,207

354,243

賞与引当金

251,256

279,499

その他

160,366

260,309

流動負債合計

3,763,857

4,097,231

固定負債

長期借入金

 3,151,479

 2,610,388

リース債務

98,390

1,202,392

退職給付に係る負債

1,362,997

1,357,738

繰延税金負債

149,047

9,077

資産除去債務

204,159

215,059

その他

 58,664

 390,481

固定負債合計

5,024,738

5,785,136

負債合計

8,788,595

9,882,368

純資産の部

株主資本

資本金

1,476,237

1,476,237

資本剰余金

1,145,914

1,145,914

利益剰余金

△323,995

△481,656

自己株式

△38,657

△272,441

株主資本合計

2,259,498

1,868,053

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

377,792

54,068

土地再評価差額金

 △363,830

 △41,385

為替換算調整勘定

△2,272

△2,027

退職給付に係る調整累計額

△175,226

△145,910

その他の包括利益累計額合計

△163,537

△135,254

純資産合計

2,095,961

1,732,798

負債純資産合計

10,884,556

11,615,166