市進ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年２月29日)

当連結会計年度

(平成29年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,434,402

1,761,527

受取手形及び売掛金

72,809

74,546

有価証券

369

－

商品及び製品

225,859

175,748

仕掛品

7,404

5,669

貯蔵品

6,827

7,431

繰延税金資産

182,949

198,956

未収入金

466,360

521,892

その他

422,052

450,440

貸倒引当金

△6,407

△10,497

流動資産合計

2,812,627

3,185,715

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

7,425,811

7,556,143

減価償却累計額及び減損損失累計額

△4,802,402

△4,973,585

建物及び構築物（純額）

2,623,408

2,582,558

機械装置及び運搬具

21,975

21,975

減価償却累計額及び減損損失累計額

△18,447

△19,672

機械装置及び運搬具（純額）

3,528

2,303

工具、器具及び備品

1,385,196

1,398,686

減価償却累計額及び減損損失累計額

△1,274,808

△1,197,373

工具、器具及び備品（純額）

110,388

201,312

土地

1,117,779

934,233

リース資産

699,786

766,182

減価償却累計額及び減損損失累計額

△584,026

△654,341

リース資産（純額）

115,759

111,840

建設仮勘定

8,531

－

有形固定資産合計

3,979,395

3,832,249

無形固定資産

のれん

398,709

300,324

映像授業コンテンツ

205,673

223,948

リース資産

52,773

17,840

その他

139,686

105,888

無形固定資産合計

796,842

648,002

投資その他の資産

投資有価証券

1,045,321

1,407,120

長期貸付金

9,613

7,339

繰延税金資産

11,417

15,051

敷金及び保証金

1,833,221

1,736,387

その他

92,721

51,720

投資その他の資産合計

2,992,295

3,217,619

固定資産合計

7,768,533

7,697,870

繰延資産

株式交付費

4,854

970

繰延資産合計

4,854

970

資産合計

10,586,015

10,884,556

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年２月29日)

当連結会計年度

(平成29年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金

6,986

5,911

短期借入金

800,000

500,000

1年内返済予定の長期借入金

949,269

1,069,543

1年内償還予定の社債

24,000

－

リース債務

73,710

51,081

未払金

1,337,215

1,332,724

未払法人税等

98,973

85,767

前受金

319,062

307,207

賞与引当金

245,333

251,256

偶発損失引当金

55,000

－

その他

179,346

160,366

流動負債合計

4,088,897

3,763,857

固定負債

長期借入金

2,937,762

3,151,479

リース債務

90,272

98,390

退職給付に係る負債

1,412,503

1,362,997

繰延税金負債

62,263

149,047

資産除去債務

222,240

204,159

その他

41,836

58,664

固定負債合計

4,766,878

5,024,738

負債合計

8,855,776

8,788,595

純資産の部

株主資本

資本金

1,475,350

1,476,237

資本剰余金

1,145,027

1,145,914

利益剰余金

△454,847

△323,995

自己株式

△38,657

△38,657

株主資本合計

2,126,872

2,259,498

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

163,426

377,792

土地再評価差額金

△363,830

△363,830

為替換算調整勘定

△1,425

△2,272

退職給付に係る調整累計額

△196,422

△175,226

その他の包括利益累計額合計

△398,252

△163,537

新株予約権

1,620

－

純資産合計

1,730,239

2,095,961

負債純資産合計

10,586,015

10,884,556