市進ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年２月28日)

当連結会計年度

(平成28年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,638,282

1,434,402

受取手形及び売掛金

88,295

72,809

有価証券

369

369

商品及び製品

242,042

225,859

仕掛品

12,125

7,404

貯蔵品

7,016

6,827

繰延税金資産

185,130

182,949

未収入金

605,747

466,360

その他

453,904

422,052

貸倒引当金

△7,585

△6,407

流動資産合計

3,225,327

2,812,627

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

7,392,866

7,425,811

減価償却累計額及び減損損失累計額

△4,717,608

△4,802,402

建物及び構築物（純額）

2,675,258

2,623,408

機械装置及び運搬具

17,182

21,975

減価償却累計額及び減損損失累計額

△16,524

△18,447

機械装置及び運搬具（純額）

658

3,528

工具、器具及び備品

1,377,742

1,385,196

減価償却累計額及び減損損失累計額

△1,279,862

△1,274,808

工具、器具及び備品（純額）

97,880

110,388

土地

1,131,803

1,117,779

リース資産

681,430

699,786

減価償却累計額及び減損損失累計額

△505,545

△584,026

リース資産（純額）

175,885

115,759

建設仮勘定

39,904

8,531

有形固定資産合計

4,121,390

3,979,395

無形固定資産

のれん

413,684

398,709

映像授業コンテンツ

222,368

205,673

リース資産

85,863

52,773

その他

200,151

139,686

無形固定資産合計

922,068

796,842

投資その他の資産

投資有価証券

1,209,257

1,045,321

長期貸付金

11,363

9,613

繰延税金資産

10,520

11,417

敷金及び保証金

2,092,362

1,833,221

その他

27,594

92,721

投資その他の資産合計

3,351,099

2,992,295

固定資産合計

8,394,558

7,768,533

繰延資産

株式交付費

8,738

4,854

繰延資産合計

8,738

4,854

資産合計

11,628,623

10,586,015

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年２月28日)

当連結会計年度

(平成28年２月29日)

負債の部

流動負債

買掛金

7,419

6,986

短期借入金

1,080,000

800,000

1年内返済予定の長期借入金

955,093

949,269

1年内償還予定の社債

48,000

24,000

リース債務

122,818

73,710

未払金

1,669,981

1,337,215

未払法人税等

44,963

98,973

前受金

309,379

319,062

賞与引当金

139,763

245,333

偶発損失引当金

－

55,000

その他

473,849

179,346

流動負債合計

4,851,267

4,088,897

固定負債

社債

24,000

－

長期借入金

3,114,287

2,937,762

リース債務

138,706

90,272

退職給付に係る負債

1,417,905

1,412,503

繰延税金負債

112,588

62,263

資産除去債務

219,811

222,240

その他

79,130

41,836

固定負債合計

5,106,429

4,766,878

負債合計

9,957,697

8,855,776

純資産の部

株主資本

資本金

1,475,350

1,475,350

資本剰余金

1,145,027

1,145,027

利益剰余金

△554,762

△454,847

自己株式

△38,657

△38,657

株主資本合計

2,026,957

2,126,872

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

250,034

163,426

土地再評価差額金

△363,196

△363,830

為替換算調整勘定

－

△1,425

退職給付に係る調整累計額

△269,339

△196,422

その他の包括利益累計額合計

△382,501

△398,252

新株予約権

26,470

1,620

純資産合計

1,670,926

1,730,239

負債純資産合計

11,628,623

10,586,015