市進ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年２月28日)

当連結会計年度

(平成27年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,571,255

1,638,282

受取手形及び売掛金

81,339

88,295

有価証券

369

369

商品及び製品

149,272

242,042

仕掛品

4,596

12,125

貯蔵品

9,972

7,016

繰延税金資産

122,150

185,130

未収入金

384,315

605,747

その他

513,530

453,904

貸倒引当金

△10,340

△7,585

流動資産合計

2,826,461

3,225,327

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

7,840,888

7,392,866

減価償却累計額及び減損損失累計額

△4,922,577

△4,717,608

建物及び構築物（純額）

2,918,310

2,675,258

機械装置及び運搬具

32,100

17,182

減価償却累計額及び減損損失累計額

△30,218

△16,524

機械装置及び運搬具（純額）

1,882

658

工具、器具及び備品

1,535,406

1,377,742

減価償却累計額及び減損損失累計額

△1,419,769

△1,279,862

工具、器具及び備品（純額）

115,637

97,880

土地

1,168,647

1,131,803

リース資産

686,184

681,430

減価償却累計額及び減損損失累計額

△384,237

△505,545

リース資産（純額）

301,947

175,885

建設仮勘定

9,527

39,904

有形固定資産合計

4,515,952

4,121,390

無形固定資産

のれん

559,463

413,684

映像授業コンテンツ

240,793

222,368

リース資産

129,361

85,863

その他

252,112

200,151

無形固定資産合計

1,181,731

922,068

投資その他の資産

投資有価証券

1,176,197

1,209,257

長期貸付金

13,107

11,363

繰延税金資産

428,295

10,520

敷金及び保証金

2,387,686

2,092,362

その他

12,506

27,594

投資その他の資産合計

4,017,793

3,351,099

固定資産合計

9,715,478

8,394,558

繰延資産

株式交付費

－

8,738

繰延資産合計

－

8,738

資産合計

12,541,939

11,628,623

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年２月28日)

当連結会計年度

(平成27年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金

30,898

7,419

1年内返済予定の長期借入金

992,580

955,093

短期借入金

730,000

1,080,000

1年内償還予定の社債

48,000

48,000

リース債務

202,423

122,818

未払金

1,201,909

1,669,981

未払法人税等

84,510

44,963

前受金

330,516

309,379

賞与引当金

19,012

139,763

その他

158,867

473,849

流動負債合計

3,798,718

4,851,267

固定負債

社債

72,000

24,000

長期借入金

3,812,784

3,114,287

リース債務

244,619

138,706

退職給付引当金

1,341,852

－

退職給付に係る負債

－

1,417,905

繰延税金負債

－

112,588

資産除去債務

243,955

219,811

その他

209,018

79,130

固定負債合計

5,924,230

5,106,429

負債合計

9,722,949

9,957,697

純資産の部

株主資本

資本金

1,375,900

1,475,350

資本剰余金

1,085,177

1,145,027

利益剰余金

609,677

△554,762

自己株式

△166,657

△38,657

株主資本合計

2,904,097

2,026,957

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

250,988

250,034

土地再評価差額金

△383,962

△363,196

退職給付に係る調整累計額

－

△269,339

その他の包括利益累計額合計

△132,974

△382,501

新株予約権

47,867

26,470

純資産合計

2,818,990

1,670,926

負債純資産合計

12,541,939

11,628,623