イマジニアのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,337,287 | 932,689 |
| 減価償却費 | 20,131 | 19,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,328 | 11,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,950 | △40 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50,337 | △3,995 |
| 為替差損益（△は益） | △21,446 | △19,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,367 | △166,298 |
| 出資金運用損益（△は益） | △19,480 | △40,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,055 | △495,640 |
| 経費前払金の増減額（△は増加） | △100,362 | 51,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,598 | 6,517 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △182,405 | 113,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △276,782 | 5,361 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98,921 | 4,466 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7,094 | △21,012 |
| その他 | △53,921 | 13,430 |
| 小計 | 824,066 | 411,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,351 | 730 |
| 利息の支払額 | △57 | △57 |
| 法人税等の還付額 | 75 | 1,208 |
| 法人税等の支払額 | △532,301 | △346,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,133 | 67,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,029 | 10,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △561,431 | ― |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,760 | 3,018,581 |
| 出資金の分配による収入 | 2,016 | 61,465 |
| その他 | △25,362 | △9,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △568,986 | 3,081,428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △381,752 | △315,412 |
| その他 | △5,105 | △4,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △386,858 | △320,373 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,446 | 19,185 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △623,265 | 2,847,668 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,923,883 | 7,300,617 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,300,617 | 10,148,285 |
