イマジニアのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,524,051 | 1,337,287 |
| 減価償却費 | 19,334 | 20,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,022 | 10,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | 7,950 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,141 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △85,961 | △50,337 |
| 為替差損益（△は益） | 1,511 | △21,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △1,367 |
| 出資金運用損益（△は益） | △10,842 | △19,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,970 | 59,055 |
| 経費前払金の増減額（△は増加） | △228,306 | △100,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563 | △10,598 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 184,890 | △182,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △149,054 | △276,782 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,358 | 98,921 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △152,579 | 7,094 |
| その他 | △5,663 | △53,921 |
| 小計 | 1,354,437 | 824,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,799 | 19,351 |
| 利息の支払額 | △102 | △57 |
| 法人税等の還付額 | 75 | 75 |
| 法人税等の支払額 | △597,553 | △532,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,655 | 311,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | ― | 3,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △561,431 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | ― | 12,760 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40,000 | ― |
| 長期貸付金の回収による収入 | 95,000 | ― |
| その他 | △30,244 | △23,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,755 | △568,986 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △285,963 | △381,752 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △145,050 | ― |
| その他 | △5,245 | △5,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △436,258 | △386,858 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,511 | 21,446 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,640 | △623,265 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,438,242 | 7,923,883 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,923,883 | 7,300,617 |
