イマジニアのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,132,109 | 1,524,051 |
| 減価償却費 | 13,721 | 19,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,623 | 6,022 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △1,488 | 1,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | △85,394 | △85,961 |
| 為替差損益（△は益） | 6,511 | 1,511 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 112,124 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152 | 15,705 |
| 出資金運用損益（△は益） | △43,192 | △10,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,039 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △586,182 | 227,970 |
| 経費前払金の増減額（△は増加） | △15,432 | △228,306 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,341 | △2,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,454 | 563 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △81,962 | 184,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 430,492 | △149,054 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △24,190 | 21,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115,237 | △152,579 |
| その他 | △3,084 | △19,331 |
| 小計 | 975,633 | 1,354,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,011 | 61,799 |
| 利息の支払額 | △48 | △102 |
| 法人税等の還付額 | ― | 75 |
| 法人税等の支払額 | △111,168 | △597,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 934,427 | 818,655 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 456,647 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,687 | △28,322 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,127 | △64,971 |
| 短期貸付金の回収による収入 | ― | 40,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | ― | 95,000 |
| 出資金の分配による収入 | 10 | 67,388 |
| その他 | △16,020 | △4,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 410,821 | 104,755 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △261,587 | △285,963 |
| 非支配株主への払戻による支出 | ― | △145,050 |
| その他 | △5,433 | △5,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △267,020 | △436,258 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,511 | △1,511 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,071,717 | 485,640 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,366,524 | 7,438,242 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,438,242 | 7,923,883 |
