イマジニアのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 724,336 | 1,132,109 |
| 減価償却費 | 16,172 | 13,721 |
| 減損損失 | 26,655 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,021 | △2,623 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,488 | △1,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | △182,623 | △85,394 |
| 為替差損益（△は益） | 4,086 | 6,511 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 170,356 | 112,124 |
| 出資金運用損益（△は益） | ― | △43,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,464 | 1,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,955 | △586,182 |
| 経費前払金の増減額（△は増加） | 121,746 | △15,432 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △5,149 | 2,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,144 | 5,454 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 70,248 | △81,962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △9,080 | 430,492 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,043 | △24,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △14,969 | 115,237 |
| その他 | △3,428 | △2,931 |
| 小計 | 979,542 | 975,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,248 | 70,011 |
| 利息の支払額 | △59 | △48 |
| 法人税等の還付額 | 0 | ― |
| 法人税等の支払額 | △249,826 | △111,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,905 | 934,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,422,694 | ― |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,146,043 | 456,647 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,613 | ― |
| その他 | △19,547 | △45,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,706,416 | 410,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △261,893 | △261,587 |
| その他 | △4,753 | △5,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △266,646 | △267,020 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,086 | △6,511 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,316,587 | 1,071,717 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,049,937 | 6,366,524 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,366,524 | 7,438,242 |
