オリジナル設計のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 625,183 | 625,921 |
| 減価償却費 | 106,121 | 112,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,054 | △19,198 |
| 支払利息 | 2,269 | 3,268 |
| 工事補償損失戻入額 | ― | △1,067 |
| 有形固定資産除却損 | 1,193 | 732 |
| 工事補償損失 | 4,900 | ― |
| 支払負担金 | 16,241 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △1,240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,143 | 5,568 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | ― | △38,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △395,268 | △56,572 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 4,409 | △447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,874 | △27,244 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | △196,835 | △31,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △329 | 164 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,538 | 8,707 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,488 | 1,673 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △30,226 | △25,877 |
| その他 | △32,610 | △49,702 |
| 小計 | 224,040 | 510,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,084 | 19,198 |
| 利息の支払額 | △2,269 | △3,268 |
| 工事補償損失の支払額 | ― | △35,632 |
| 法人税等の支払額 | △340,886 | △208,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △102,030 | 282,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,211 | △15,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,453 | △45,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | △310,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 100,862 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 400,040 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,107 | △3,824 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 937 | 478 |
| その他 | 4,607 | △5,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,228 | 120,900 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △31,890 | △38,663 |
| 自己株式の取得による支出 | △71 | △57,158 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 57,120 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,550 | ― |
| 配当金の支払額 | △176,194 | △188,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △196,605 | △227,519 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △180 | 468 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △367,045 | 176,270 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,027,137 | 2,660,092 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,660,092 | 2,836,362 |
