オリジナル設計のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 779,989 | 625,183 |
| 減価償却費 | 88,272 | 106,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,423 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,786 | △17,054 |
| 支払利息 | 3,316 | 2,269 |
| 有形固定資産除却損 | 4,626 | 1,193 |
| 工事補償損失 | 31,800 | 4,900 |
| 支払負担金 | ― | 16,241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △17,236 | 33,143 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △13,096 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △64,847 | △395,268 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | △3,402 | 4,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △22,465 | 96,874 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | △191,032 | △196,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,390 | △329 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △3,549 | 2,538 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,238 | 3,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △43,520 | △30,226 |
| その他 | 81,757 | △32,610 |
| 小計 | 616,031 | 224,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,788 | 17,084 |
| 利息の支払額 | △3,316 | △2,269 |
| 法人税等の支払額 | △200,155 | △340,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,348 | △102,030 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,809 | △16,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,624 | △54,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,333 | △200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 727 | ― |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,508 | △3,107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,076 | 937 |
| その他 | △79 | 4,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,551 | △68,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △24,420 | △31,890 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,042,800 | △71 |
| 自己株式の処分による収入 | 42,800 | ― |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,680 | 11,550 |
| 配当金の支払額 | △95,467 | △176,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,118,208 | △196,605 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | △180 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △709,417 | △367,045 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,736,554 | 3,027,137 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,027,137 | 2,660,092 |
