オリジナル設計

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

523,441

487,982

減価償却費

53,110

69,916

賞与引当金の増減額（△は減少）

△63

1,065

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,129

2,536

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

9,202

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△414,595

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

262,105

△17,658

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△24,200

－

受取利息及び受取配当金

△7,318

△7,006

支払利息

1,204

1,626

固定資産除売却損益（△は益）

1,480

2,099

売上債権の増減額（△は増加）

△101,670

△156,751

未成業務支出金の増減額（△は増加）

△13,389

11,335

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,500

34,275

未成業務受入金の増減額（△は減少）

67,014

38,862

その他

99,882

75,555

小計

446,631

553,040

利息及び配当金の受取額

7,137

6,870

利息の支払額

△1,204

△1,626

法人税等の支払額

△100,032

△86,796

法人税等の還付額

－

307

営業活動によるキャッシュ・フロー

352,532

471,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

500,000

300,000

有形固定資産の取得による支出

△24,824

△6,981

無形固定資産の取得による支出

△31,645

△28,471

保険積立金の回収による収入

12,173

8,329

敷金及び保証金の差入による支出

△2,974

△1,451

敷金及び保証金の回収による収入

7,271

2,136

投資有価証券の償還による収入

200,298

200,000

投資有価証券の取得による支出

△300,000

△300,653

その他

△6,704

△6,782

投資活動によるキャッシュ・フロー

353,594

166,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△398,603

△30,002

自己株式の処分による収入

－

30,002

リース債務の返済による支出

△5,168

△4,759

新株予約権の発行による収入

－

1,287

配当金の支払額

－

△26,748

財務活動によるキャッシュ・フロー

△403,771

△30,220

現金及び現金同等物に係る換算差額

858

959

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

303,213

608,659

現金及び現金同等物の期首残高

1,063,008

1,366,221

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,366,221

※ 1,974,880