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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,517,413
4,732,912
減価償却費
193,810
200,483
減損損失
3,606
128,330
のれん償却額
84,010
101,220
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
△3,839
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
6,185
△3,762
賞与引当金の増減額（△は減少）
88,265
278,894
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,828
△14,415
受取利息及び受取配当金
△28,326
△36,181
助成金収入
△830,334
△139,293
支払利息
5,043
2,613
寄付金
202,714
309,703
寄付金収入
－
△300,000
固定資産売却損益（△は益）
△171
△253
固定資産除却損
1,588
8
関係会社株式評価損
52,143
その他の営業外収益
△98,382
△90,838
その他の営業外費用
41,710
38,730
売上債権の増減額（△は増加）
△192,409
△1,132,369
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18,502
79,898
仕入債務の増減額（△は減少）
121,109
121,647
未払金の増減額（△は減少）
72,224
254,827
未払消費税等の増減額（△は減少）
△202,255
169,178
未収消費税等の増減額（△は増加）
5,004
△11,943
その他
302,899
266,154
小計
4,321,510
4,951,704
利息及び配当金の受取額
28,084
36,181
利息の支払額
△5,050
△2,528
助成金の受取額
882,983
132,469
寄付金の受取額
300,000
寄付金の支払額
△202,714
△309,703
法人税等の支払額
△1,855,032
△1,444,575
3,169,781
3,663,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△70,003
有形固定資産の取得による支出
△50,440
△57,134
有形固定資産の売却による収入
171
292
貸付けによる支出
△45,000
貸付金の回収による収入
45,000
無形固定資産の取得による支出
△50,611
△45,543
賃貸固定資産の取得による支出
△3,695
△852
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△65,776
△2,450
△1,918
△222,030
△125,932
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
80,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
△330,000
△519,339
長期借入金の返済による支出
△28,716
△54,891
自己株式の取得による支出
△952
△844,595
非支配株主への配当金の支払額
△528
△10,833
配当金の支払額
△1,453,028
△1,451,682
自己株式の売却による収入
300
△1,733,226
△2,881,041
現金及び現金同等物に係る換算差額
80,358
54,044
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,294,883
710,618
現金及び現金同等物の期首残高
7,998,171
9,293,055
現金及び現金同等物の期末残高
10,003,673
