アルプス技研のキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,517,413 | 4,732,912 |
| 減価償却費 | 193,810 | 200,483 |
| 減損損失 | 3,606 | 128,330 |
| のれん償却額 | 84,010 | 101,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | △3,839 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,185 | △3,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,265 | 278,894 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5,828 | △14,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,326 | △36,181 |
| 助成金収入 | △830,334 | △139,293 |
| 支払利息 | 5,043 | 2,613 |
| 寄付金 | 202,714 | 309,703 |
| 寄付金収入 | － | △300,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △171 | △253 |
| 固定資産除却損 | 1,588 | 8 |
| 関係会社株式評価損 | 52,143 | － |
| その他の営業外収益 | △98,382 | △90,838 |
| その他の営業外費用 | 41,710 | 38,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △192,409 | △1,132,369 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △18,502 | 79,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,109 | 121,647 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,224 | 254,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △202,255 | 169,178 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,004 | △11,943 |
| その他 | 302,899 | 266,154 |
| 小計 | 4,321,510 | 4,951,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,084 | 36,181 |
| 利息の支払額 | △5,050 | △2,528 |
| 助成金の受取額 | 882,983 | 132,469 |
| 寄付金の受取額 | － | 300,000 |
| 寄付金の支払額 | △202,714 | △309,703 |
| 法人税等の支払額 | △1,855,032 | △1,444,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,169,781 | 3,663,548 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △70,003 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,440 | △57,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 292 |
| 貸付けによる支出 | △45,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 45,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,611 | △45,543 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | △3,695 | △852 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △65,776 |
| その他 | △2,450 | △1,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △222,030 | △125,932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △330,000 | △519,339 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,716 | △54,891 |
| 自己株式の取得による支出 | △952 | △844,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △528 | △10,833 |
| 配当金の支払額 | △1,453,028 | △1,451,682 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,733,226 | △2,881,041 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,358 | 54,044 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,294,883 | 710,618 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,998,171 | 9,293,055 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,293,055 | 10,003,673 |
