アルプス技研のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,586,474 | 4,517,413 |
| 減価償却費 | 191,287 | 193,810 |
| 減損損失 | － | 3,606 |
| のれん償却額 | 71,197 | 84,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 383 | △8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,010 | 6,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,518 | 88,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △10,358 | △5,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,875 | △28,326 |
| 助成金収入 | △887,536 | △830,334 |
| 受取補償金 | △56,827 | △9,483 |
| 支払利息 | 4,550 | 5,043 |
| 賃貸収入原価 | 22,827 | 9,761 |
| 寄付金 | 3,000 | 202,714 |
| 株式報酬費用消滅損 | 10,216 | 11,511 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,404 | 12,728 |
| 寄付金収入 | △100,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △219 | △171 |
| 固定資産除却損 | 1,761 | 1,588 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107,746 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 52,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394,995 | △192,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △77,981 | △18,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,588 | 121,109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,521 | 72,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 123,198 | △202,255 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △3,655 | 5,004 |
| その他 | 80,861 | 212,294 |
| 小計 | 4,496,031 | 4,312,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,875 | 28,084 |
| 利息の支払額 | △4,548 | △5,050 |
| 助成金の受取額 | 830,373 | 882,983 |
| 寄付金の受取額 | 100,000 | － |
| 寄付金の支払額 | △3,000 | △202,714 |
| 補償金の受取額 | 54,265 | 9,413 |
| 法人税等の支払額 | △1,597,004 | △1,855,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,900,993 | 3,169,781 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △87,816 | △70,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,847 | △50,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 171 |
| 貸付けによる支出 | － | △45,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,442 | △50,611 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | △33,535 | △3,695 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △26,671 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △118,620 | － |
| その他 | △15,991 | △2,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △359,705 | △222,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105,903 | △330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △103,659 | △28,716 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,068,938 | △952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △467 | △528 |
| 配当金の支払額 | △1,393,022 | △1,453,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,460,183 | △1,733,226 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,224 | 80,358 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,076,879 | 1,294,883 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,921,291 | 7,998,171 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,998,171 | 9,293,055 |
