アルプス技研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,824,859

4,297,430

減価償却費

133,915

191,255

のれん償却額

58,383

58,383

貸倒引当金の増減額（△は減少）

111

184

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,457

6,265

賞与引当金の増減額（△は減少）

139,429

△3,260

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,160

△14,027

受取利息及び受取配当金

△24,285

△27,288

補助金収入

△12,682

△31,178

支払利息

1,798

3,347

支払手数料

27,009

－

寄付金

23,422

18,356

株式報酬費用消滅損

2,024

9,079

寄付金収入

△300,000

△200,000

固定資産売却損益（△は益）

△259

331

固定資産除却損

2,384

2

減損損失

14,441

－

会員権評価損

－

299

投資有価証券評価損益（△は益）

4,123

－

売上債権の増減額（△は増加）

△285,086

△756,349

たな卸資産の増減額（△は増加）

△109,238

182,573

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,362

2,566

未払金の増減額（△は減少）

226,304

47,694

未払消費税等の増減額（△は減少）

△64,375

381,580

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,628

△2,261

その他

212,911

126,766

小計

3,858,754

4,291,750

利息及び配当金の受取額

24,285

27,288

利息の支払額

△1,800

△3,353

補助金の受取額

12,682

21,178

寄付金の受取額

300,000

200,000

寄付金の支払額

△15,350

△16,170

法人税等の支払額

△1,211,799

△1,411,460

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,966,772

3,109,234

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△72,012

△24,014

有形固定資産の取得による支出

△789,204

△131,855

有形固定資産の売却による収入

520

1,112

無形固定資産の取得による支出

△75,454

△90,773

投資有価証券の取得による支出

△100,000

－

投資有価証券の償還による収入

30,000

－

賃貸固定資産の取得による支出

△340

△1,736

その他

△6,616

△16,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,013,106

△264,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△3,196,927

△3,870

非支配株主への配当金の支払額

△642

－

配当金の支払額

△1,261,784

△1,319,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,459,354

△1,323,539

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33,669

△6,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,539,357

1,515,122

現金及び現金同等物の期首残高

7,945,526

5,406,169

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,406,169

※ 6,921,291