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アルプス技研のキャッシュフロー計算書

（2018年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,348,272	3,824,859
減価償却費	150,609	133,915
のれん償却額	58,918	58,383
貸倒引当金の増減額（△は減少）	189	111
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	4,769	1,457
賞与引当金の増減額（△は減少）	311,127	139,429
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△10,712	△6,160
受取利息及び受取配当金	△22,471	△24,285
補助金収入	△11,456	△12,682
支払利息	1,733	1,798
支払手数料	－	27,009
固定資産売却損益（△は益）	27,920	△259
固定資産除却損	41,642	2,384
減損損失	－	14,441
寄附金収入	－	△300,000
投資有価証券売却損益（△は益）	△141,958	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	4,123
保険解約返戻金	△131	－
売上債権の増減額（△は増加）	△428,445	△285,086
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,049	△109,238
仕入債務の増減額（△は減少）	65,981	△13,362
未払金の増減額（△は減少）	115,371	226,304
未払消費税等の増減額（△は減少）	9,357	△64,375
未収消費税等の増減額（△は増加）	△827	1,628
その他	65,299	223,007
小計	3,588,239	3,843,404
利息及び配当金の受取額	22,471	24,285
利息の支払額	△1,733	△1,800
補助金の受取額	11,456	12,682
寄附金の受取額	－	300,000
法人税等の支払額	△1,030,933	△1,211,799
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,589,498	2,966,772


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△96,009	△72,012
有形固定資産の取得による支出	△398,425	△789,204
有形固定資産の売却による収入	17,369	520
有形固定資産の除却による支出	△37,616	－
無形固定資産の取得による支出	△16,847	△75,454
投資有価証券の取得による支出	－	△100,000
投資有価証券の売却による収入	180,000	－
投資有価証券の償還による収入	－	30,000
賃貸固定資産の取得による支出	△1,132	△340
賃貸固定資産の売却による収入	8,271	－
子会社株式の条件付取得対価の支払額	△240,575	－
その他	6,310	△6,616
投資活動によるキャッシュ・フロー	△578,655	△1,013,106
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△20,000	－
自己株式の取得による支出	△1,126	△3,196,927
非支配株主への配当金の支払額	△689	△642
配当金の支払額	△1,037,353	△1,261,784
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,059,169	△4,459,354
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,646	△33,669
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	958,320	△2,539,357
現金及び現金同等物の期首残高	6,987,206	7,945,526
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,945,526	※ 5,406,169