アルプス技研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,880,160

3,348,272

減価償却費

123,166

150,609

のれん償却額

14,917

58,918

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,057

189

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,953

4,769

賞与引当金の増減額（△は減少）

32,874

311,127

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,673

△10,712

受取利息及び受取配当金

△28,389

△22,471

補助金収入

△11,447

△11,456

支払利息

1,829

1,733

固定資産売却損益（△は益）

△745

27,920

固定資産除却損

125

41,642

減損損失

75,837

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,181

△141,958

保険解約返戻金

△2,132

△131

売上債権の増減額（△は増加）

△504,734

△428,445

たな卸資産の増減額（△は増加）

259,241

3,049

仕入債務の増減額（△は減少）

△36,991

65,981

未払金の増減額（△は減少）

177,282

115,371

未払消費税等の増減額（△は減少）

△40,945

9,357

未収消費税等の増減額（△は増加）

16,468

△827

その他

△13,905

65,299

小計

2,944,115

3,588,239

利息及び配当金の受取額

28,529

22,471

利息の支払額

△1,804

△1,733

補助金の受取額

11,447

11,456

法人税等の支払額

△950,534

△1,030,933

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,031,753

2,589,498

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,000

△96,009

有形固定資産の取得による支出

△76,307

△398,425

有形固定資産の売却による収入

748

17,369

有形固定資産の除却による支出

－

△37,616

無形固定資産の取得による支出

△17,998

△16,847

投資有価証券の取得による支出

△335,662

－

投資有価証券の売却による収入

17,874

180,000

賃貸固定資産の取得による支出

△1,377

△1,132

賃貸固定資産の売却による収入

－

8,271

子会社株式の条件付取得対価の支払額

－

△240,575

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△486,918

－

貸付金の回収による収入

3,500

－

その他

16,450

6,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

△895,690

△578,655

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△20,000

自己株式の取得による支出

－

△1,126

非支配株主への配当金の支払額

△1,726

△689

配当金の支払額

△698,785

△1,037,353

財務活動によるキャッシュ・フロー

△700,511

△1,059,169

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,992

6,646

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

424,558

958,320

現金及び現金同等物の期首残高

6,562,647

6,987,206

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,987,206

※ 7,945,526