アルプス技研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,234,523

2,880,160

減価償却費

130,108

123,166

のれん償却額

－

14,917

貸倒引当金の増減額（△は減少）

198

1,057

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,921

2,953

賞与引当金の増減額（△は減少）

126,479

32,874

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,694

1,673

受取利息及び受取配当金

△13,309

△28,389

補助金収入

△12,205

△11,447

支払利息

2,341

1,829

固定資産売却損益（△は益）

△1,598

△745

固定資産除却損

264

125

減損損失

5,021

75,837

寄附金収入

△3,000

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△11,494

△4,181

保険解約返戻金

－

△2,132

売上債権の増減額（△は増加）

△442,082

△504,734

たな卸資産の増減額（△は増加）

△384,581

259,241

仕入債務の増減額（△は減少）

55,434

△36,991

未払金の増減額（△は減少）

267,444

177,282

未払消費税等の増減額（△は減少）

△164,204

△40,945

未収消費税等の増減額（△は増加）

△14,595

16,468

その他

203,805

△13,905

小計

1,965,935

2,944,115

利息及び配当金の受取額

14,410

28,529

利息の支払額

△2,335

△1,804

補助金の受取額

12,205

11,447

法人税等の支払額

△785,380

△950,534

寄附金の受取額

3,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,207,834

2,031,753

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△16,000

有形固定資産の取得による支出

△51,162

△76,307

有形固定資産の売却による収入

16,762

748

無形固定資産の取得による支出

△29,171

△17,998

投資有価証券の取得による支出

△7,426

△335,662

投資有価証券の売却による収入

14,123

17,874

賃貸固定資産の取得による支出

△1,052

△1,377

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△486,918

貸付金の回収による収入

983,146

3,500

その他

△11,177

16,450

投資活動によるキャッシュ・フロー

914,040

△895,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△78,301

－

非支配株主への配当金の支払額

△1,931

△1,726

配当金の支払額

△728,533

△698,785

財務活動によるキャッシュ・フロー

△808,766

△700,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,307

△10,992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,302,802

424,558

現金及び現金同等物の期首残高

5,259,845

6,562,647

現金及び現金同等物の期末残高

6,562,647

6,987,206