アルプス技研のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,257,928 | 5,349,072 |
| 減価償却費 | 257,338 | 210,241 |
| 減損損失 | 51,573 | － |
| のれん償却額 | 84,010 | 235,416 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,002 | △2,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,280 | 146,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △17,138 | △8,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,725 | △41,474 |
| 助成金収入 | △21,315 | △34,653 |
| 支払利息 | 908 | 1,518 |
| 寄付金 | 81,671 | 2,167 |
| 株式報酬費用消滅損 | 11,900 | 8,418 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,145 | 4,283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △364 | △254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △257,611 | △195,285 |
| 解約違約金 | － | 15,000 |
| 固定資産除却損 | 1,786 | 2,406 |
| その他の営業外収益 | △108,562 | △84,691 |
| その他の営業外費用 | 18,707 | 10,460 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 141,588 | △428,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △281,815 | 74,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △120,200 | 57,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △35,015 | 126,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △139,943 | 143,559 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,592 | 27,502 |
| その他 | 51,358 | 312,268 |
| 小計 | 4,988,100 | 5,931,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,507 | 41,471 |
| 利息の支払額 | △907 | △1,549 |
| 助成金の受取額 | 21,315 | 55,992 |
| 寄付金の支払額 | △81,671 | △2,167 |
| 法人税等の支払額 | △1,749,696 | △1,425,644 |
| 解約違約金の支払額 | － | △15,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,213,647 | 4,584,532 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △175,604 | △205,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 364 | 254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 361,530 | 214,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,722 | △25,765 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △239,123 |
| その他 | 1,055 | △10,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138,622 | △366,253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50,129 | △13,982 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,262 | △708,447 |
| 自己株式の取得による支出 | △767,014 | △280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,688 | △10,234 |
| 配当金の支払額 | △1,835,481 | △1,752,629 |
| 自己株式の売却による収入 | 98 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,684,477 | △2,485,573 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,373 | 79,860 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 734,167 | 1,812,566 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,003,673 | 10,737,841 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,737,841 | 12,550,407 |
