東京インキ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

944

2,749

減価償却費

1,491

1,499

減損損失

－

1,908

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△347

△407

受取利息及び受取配当金

△136

△163

支払利息

33

35

有形固定資産除却損

53

26

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△97

△50

出資分配益

△67

△4,584

売上債権の増減額（△は増加）

△402

△919

棚卸資産の増減額（△は増加）

△939

△697

仕入債務の増減額（△は減少）

649

652

その他

301

125

小計

1,450

179

利息及び配当金の受取額

136

163

利息の支払額

△35

△38

法人税等の支払額

△123

△1,199

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,428

△893

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,554

△1,225

無形固定資産の取得による支出

△64

△43

投資有価証券の売却による収入

144

89

出資分配金による収入

426

3,668

その他

7

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,040

2,461

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

503

△60

長期借入れによる収入

1,430

－

長期借入金の返済による支出

△1,581

△1,549

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△102

△89

配当金の支払額

△209

△314

自己株式の取得による支出

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

39

△2,014

現金及び現金同等物に係る換算差額

33

198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

460

△248

現金及び現金同等物の期首残高

3,161

3,622

現金及び現金同等物の期末残高

3,622

3,374