東京インキ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

889

944

減価償却費

1,344

1,491

負ののれん発生益

△219

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

123

△1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△347

受取利息及び受取配当金

△156

△136

支払利息

35

33

有形固定資産除却損

84

53

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

△171

△97

売上債権の増減額（△は増加）

800

△402

棚卸資産の増減額（△は増加）

446

△939

仕入債務の増減額（△は減少）

△502

649

その他

△324

233

小計

2,349

1,450

利息及び配当金の受取額

156

136

利息の支払額

△36

△35

法人税等の支払額

△526

△123

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,942

1,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,808

△1,554

無形固定資産の取得による支出

△83

△64

投資有価証券の取得による支出

△0

－

投資有価証券の売却による収入

383

144

出資分配金による収入

645

426

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△689

－

その他

△116

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,668

△1,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

726

503

長期借入れによる収入

2,370

1,430

長期借入金の返済による支出

△1,446

△1,581

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△119

△102

配当金の支払額

△209

△209

自己株式の取得による支出

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,319

39

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,583

460

現金及び現金同等物の期首残高

1,576

3,161

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

22

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△20

－

現金及び現金同等物の期末残高

3,161

3,622