東京インキ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

830

889

減価償却費

1,352

1,344

負ののれん発生益

－

△219

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△53

123

受取利息及び受取配当金

△168

△156

支払利息

34

35

有形固定資産除却損

27

84

有形固定資産売却損益（△は益）

△35

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

△171

売上債権の増減額（△は増加）

1,999

800

たな卸資産の増減額（△は増加）

△71

446

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,894

△502

その他

△164

△324

小計

842

2,349

利息及び配当金の受取額

170

156

利息の支払額

△30

△36

法人税等の支払額

△321

△526

営業活動によるキャッシュ・フロー

661

1,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

0

－

有形固定資産の取得による支出

△2,012

△1,808

有形固定資産の売却による収入

1,573

－

無形固定資産の取得による支出

△113

△83

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

72

383

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△689

その他

37

528

投資活動によるキャッシュ・フロー

△442

△1,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

340

726

長期借入れによる収入

1,150

2,370

長期借入金の返済による支出

△1,522

△1,446

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△151

△119

配当金の支払額

△215

△209

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△20

－

自己株式の取得による支出

△201

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△621

1,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△404

1,583

現金及び現金同等物の期首残高

1,869

1,576

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

111

22

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△20

現金及び現金同等物の期末残高

1,576

3,161