東京インキ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,429

780

減価償却費

1,302

1,352

減損損失

4

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△158

△53

受取利息及び受取配当金

△179

△168

支払利息

32

34

有形固定資産除却損

20

27

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△35

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

△16

売上債権の増減額（△は増加）

634

1,999

たな卸資産の増減額（△は増加）

△918

△71

仕入債務の増減額（△は減少）

36

△2,894

その他

△175

△114

小計

2,001

842

利息及び配当金の受取額

181

170

利息の支払額

△32

△30

法人税等の支払額

△474

△321

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,675

661

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

0

0

有形固定資産の取得による支出

△1,526

△2,012

有形固定資産の売却による収入

1

1,573

無形固定資産の取得による支出

△132

△113

投資有価証券の取得による支出

△8

△0

投資有価証券の売却による収入

37

72

その他

4

37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,623

△442

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△110

340

長期借入れによる収入

2,020

1,150

長期借入金の返済による支出

△1,409

△1,522

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△171

△151

配当金の支払額

△216

△215

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△20

自己株式の取得による支出

△0

△201

財務活動によるキャッシュ・フロー

112

△621

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

158

△404

現金及び現金同等物の期首残高

1,710

1,869

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

111

現金及び現金同等物の期末残高

1,869

1,576