東京インキ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,717

1,429

減価償却費

1,204

1,302

減損損失

－

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△239

△158

受取利息及び受取配当金

△181

△179

支払利息

33

32

有形固定資産除却損

27

20

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△19

△17

売上債権の増減額（△は増加）

△1,288

634

たな卸資産の増減額（△は増加）

△258

△918

仕入債務の増減額（△は減少）

1,568

36

その他

101

△175

小計

2,645

2,001

利息及び配当金の受取額

187

181

利息の支払額

△34

△32

法人税等の支払額

△427

△474

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,370

1,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△0

定期預金の払戻による収入

1

0

有形固定資産の取得による支出

△1,237

△1,526

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△237

△132

投資有価証券の取得による支出

△9

△8

投資有価証券の売却による収入

44

37

その他

△18

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,457

△1,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△990

△110

長期借入れによる収入

1,820

2,020

長期借入金の返済による支出

△1,345

△1,409

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△195

△171

配当金の支払額

△162

△216

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△22

－

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△897

112

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11

158

現金及び現金同等物の期首残高

1,699

1,710

現金及び現金同等物の期末残高

1,710

1,869