東京インキ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,410

1,717

減価償却費

1,375

1,204

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△40

△19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△241

△239

受取利息及び受取配当金

△162

△181

支払利息

36

33

有形固定資産除却損

56

27

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△19

売上債権の増減額（△は増加）

344

△1,288

たな卸資産の増減額（△は増加）

247

△258

仕入債務の増減額（△は減少）

△485

1,568

その他

△23

101

小計

2,515

2,645

利息及び配当金の受取額

167

187

利息の支払額

△34

△34

法人税等の支払額

△288

△427

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,359

2,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△31

△1

定期預金の払戻による収入

111

1

有形固定資産の取得による支出

△865

△1,237

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△148

△237

投資有価証券の取得による支出

△9

△9

投資有価証券の売却による収入

1

44

その他

75

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△865

△1,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△930

△990

長期借入れによる収入

1,350

1,820

長期借入金の返済による支出

△1,435

△1,345

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△252

△195

配当金の支払額

△161

△162

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△22

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,430

△897

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

51

11

現金及び現金同等物の期首残高

1,647

1,699

現金及び現金同等物の期末残高

1,699

1,710